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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,040 | 2,080 | 0,040 |
Bonos | 97,070 | 97,070 | 0,000 |
Convertibles | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68,836 | 45,952 |
Titulizado | 15,716 | 8,766 |
Corporativo | 13,408 | 33,208 |
Efectivo | 2,040 | 11,335 |
Número de posiciones en largo: 925
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 2,75 | 86,960 | -0,36% | |
UniOpti4 | LU0262776809 | 2,08 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | 1,74 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 1,39 | 97,95 | +0,05% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 1,38 | 98,03 | -0,05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 1,01 | 86,180 | -0,21% | |
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 0,93 | 81,54 | -0,69% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 0,86 | 95,500 | -0,04% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 0,85 | 98,33 | +0,02% | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 0,82 | 95,12 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3,61B | -0,01 | -0,14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1,15B | -0,62 | -3,04 | 0,97 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1,6B | -0,67 | -0,63 | -0,29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1,15B | 1,98 | -2,17 | 0,70 | ||
UniInstitutional Global Corp Bonds | 1,03B | -19,67 | -5,92 | 0,53 |
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