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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28,020 | 39,520 | 11,500 |
Bonos | 69,140 | 87,500 | 18,360 |
Convertibles | 2,810 | 2,810 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,508 | 17,349 |
Precio/Valor contable | 0,237 | 2,258 |
Precio/Ventas | 1,104 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 0,664 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,722 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,913 | 49,812 |
Gobierno | 22,400 | 34,848 |
Efectivo | 21,096 | 15,252 |
Derivado | 6,893 | 8,386 |
Titulizado | 0,680 | 6,656 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 8,56 | 99,00 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | IT0005329344 | 5,11 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 4,46 | 100,70 | -0,01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4,32 | 100,72 | -0,01% | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 4,26 | - | - | |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | IE00BKPSFD61 | 3,71 | 5,65 | -0,12% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 3,11 | 94,080 | -0,05% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2,82 | 101,07 | -0,03% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2,72 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 2,05 | 134,830 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifond Tesoreroa FI | 1,06B | 1,19 | 1,33 | 0,19 | ||
Unifond Renta Fija Largo Plazo FI | 10,45K | -1,12 | -1,20 | -0,14 |
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