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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,190 | 9,470 | 0,280 |
Bonos | 90,800 | 90,800 | 0,000 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 71,063 | 62,539 |
Corporativo | 19,765 | 35,475 |
Efectivo | 9,015 | 5,637 |
Derivado | 0,135 | 17,404 |
Titulizado | 0,013 | 0,757 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2,96 | 77,180 | +0,47% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2,39 | 152,780 | -0,06% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 1,95 | - | - | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1,92 | 84,720 | +0,93% | |
Czech (Republic of) 1.5% | CZ0001005920 | 1,87 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 7.85% | XS2701166717 | 1,82 | - | - | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1,67 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 4.5% | RSMFRSD86176 | 1,58 | - | - | |
Montenegro (Republic of) 3.375% | XS1807201899 | 1,56 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,55 | 0,000 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 494,23M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 494,23M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 494,23M | -0,84 | -2,84 | 0,96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 349,72M | 2,07 | -6,94 | 0,74 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 318,89M | 2,88 | -6,20 | 0,13 |
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