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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 96,440 | 96,440 | 0,000 |
Bonos | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
Convertibles | 1,840 | 1,840 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 68,980 | 68,980 |
Gobierno | 29,008 | 29,008 |
Corporativo | 1,840 | 1,840 |
Derivado | 0,173 | 0,173 |
Número de posiciones en largo: 330
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Dnb Bank Asa (Td) Dnb Bank Asa (Td), 5.32% | - | 2,66 | - | - | |
Landesbank Baden Wurttemberg New York Branch | - | 2,56 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2,52 | - | - | |
Ficc State Street Dvp Repo(Gov Ficc State Street Dvp Repo(Gov, 5.31% | - | 2,47 | - | - | |
Mizuho Bank Ltd Cda Brh (Td) Mizuho Bank Ltd Cda Brh (Td), 5.33% | - | 2,31 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2,18 | - | - | |
Federal Reserve Bank Of Ny(Gov Repo Bny) Federal Reserve Bank Of Ny(Gov Rep | - | 2,13 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1,97 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1,95 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 1,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 296,42B | 1,66 | 2,57 | 1,18 | ||
US3160671075 | 222,34B | 1,64 | 2,59 | 1,21 | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 55,87B | -3,19 | -3,56 | 1,18 | ||
Strategic Advisers Core Income | 43,87B | -2,90 | -3,41 | 1,64 | ||
Fidelity Series Investment Grade Bo | 34,56B | -2,91 | -2,73 | 1,96 |
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