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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 95,540 | 95,540 | 0,000 |
Bonos | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Otros | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 69,858 | 46,977 |
Corporativo | 17,413 | 18,161 |
Gobierno | 12,497 | 11,437 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 7,16 | 99,980 | -0,00% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 6,10 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X086 | 4,23 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F14KB2 | 3,90 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 1,93 | - | - | |
Punjab & Sind Bank | INE608A16QT6 | 1,92 | - | - | |
HDFC Bank Ltd. | INE040A16EV4 | 1,92 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YD6 | 1,55 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X476 | 1,39 | - | - | |
Shriram Finance Ltd. | INE721A14DQ6 | 0,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir | 233,3B | 2,48 | 5,59 | 5,17 | ||
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir | 233,3B | 2,49 | 5,63 | - | ||
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir | 233,3B | 2,49 | 5,63 | 5,17 | ||
UTI Liquid Cash Inst Annual Div | 233,3B | 2,46 | 5,53 | - | ||
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth | 233,3B | 2,29 | 4,97 | 5,83 |
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