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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,300 | 71,683 |
Corporativo | 1,687 | 4,724 |
Titulizado | 0,007 | 7,382 |
Número de posiciones en largo: 1,064
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,91 | 98,780 | -0,10% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,85 | 83,360 | -0,37% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,74 | 98,25 | -0,28% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,71 | 94,900 | +0,06% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 0,69 | 99,260 | -0,24% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,67 | 92,11 | -0,22% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,66 | 99,500 | -0,29% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,65 | 91,190 | -0,31% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 0,64 | 96,545 | -0,03% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,62 | 99,57 | -0,10% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,1B | -1,46 | -4,44 | 0,20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,1B | -1,46 | -4,39 | 0,24 | ||
IE0007471471 | 5,83B | -14,38 | -4,64 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,69B | -1,63 | -5,18 | 0,67 | ||
IE00BLPJRG31 | 4,79B | - | - | - |
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