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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 96,390 | 96,430 | 0,040 |
Convertibles | 3,610 | 3,610 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,798 | 78,206 |
Gobierno | 25,403 | 12,018 |
Titulizado | 16,799 | 7,953 |
Número de posiciones en largo: 2,890
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Jul-2031 | EU000A3KSXE1 | 0,51 | 81,750 | 0,00% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 0,44 | 95,070 | 0,00% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 0,33 | 72,600 | 0,00% | |
European Investment Bank 0 17-Jun-2027 | XS2168048564 | 0,31 | 92,170 | 0,00% | |
European Union .45 04-Jul-2041 | EU000A3KT6B1 | 0,31 | 62,830 | 0,00% | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 0,28 | 101,65 | -0,14% | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 0,26 | 83,080 | 0,00% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 0,25 | 89,340 | +0,01% | |
European Union 0 04-Jul-2029 | EU000A3KRJQ6 | 0,25 | 86,460 | 0,00% | |
European Financial Stability Facility SA 0 20-Jul- | EU000A1G0EN1 | 0,23 | 93,900 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,38B | -1,46 | -4,44 | 0,20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,38B | -1,46 | -4,39 | 0,24 | ||
IE0007471471 | 8,37B | -14,38 | -4,64 | - | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5,7B | -1,64 | -5,23 | 0,55 | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,7B | -1,63 | -5,18 | 0,67 |
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