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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,090 | 0,100 | 0,010 |
Bonos | 99,740 | 99,760 | 0,020 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,424 | 72,190 |
Corporativo | 24,292 | 29,082 |
Titulizado | 12,715 | 13,358 |
Municipal | 0,276 | 0,217 |
Efectivo | 0,033 | 42,154 |
Derivado | 0,007 | 95,325 |
Número de posiciones en largo: 16,142
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,35 | 87,850 | 0,00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 91,210 | -0,01% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B1S75374 | 4,5B | -5,25 | -10,04 | 0,04 | ||
Vanguard UK Investment Gr Bond Acc | 4,35B | -1,80 | -4,12 | 2,14 | ||
IE00BFRTDB69 | 8,37B | -8,40 | -0,97 | - | ||
IE00BFRTD722 | 5,69B | -10,01 | -1,58 | - |
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