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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,76 | 52,44 | 50,68 |
Bonos | 98,06 | 98,06 | 0,00 |
Convertibles | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,58 | 13,65 |
Precio/Valor contable | 1,59 | 2,05 |
Precio/Ventas | 1,91 | 0,90 |
Precio/Flujo de caja | - | 6,02 |
Rendimiento del dividendo | 5,57 | 3,71 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 5,40 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77,40 | 96,01 |
Derivado | -0,13 | 58,06 |
Corporativo | 15,89 | 22,51 |
Titulizado | 4,77 | 31,06 |
Efectivo | 1,89 | 48,22 |
Número de posiciones en largo: 6,839
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BL6C7720 | 0,38 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 0,37 | 99,790 | +0,01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BPCJD880 | 0,35 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,30 | 94,900 | +0,07% | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 0,29 | 77,010 | +0,35% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 0,29 | 89,500 | +0,02% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 0,28 | 99,060 | +0,21% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,28 | 83,400 | 0,00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 0,27 | 96,80 | +0,03% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 0,27 | 92,110 | -0,09% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market II Index | 143,22B | -3,13 | -3,47 | 1,16 | ||
Vanguard Total Bond Market II Idx I | 135,87B | -3,15 | -3,54 | 1,09 | ||
US9229065084 | 117,54B | 1,76 | 2,80 | 1,50 | ||
Vanguard Target Retire Trust Plus35 | 102,44B | 1,94 | 1,93 | 7,14 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr1 | 102,44B | 1,93 | 1,92 | 7,13 |
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