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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,270 | 4,270 | 0,000 |
Bonos | 95,730 | 95,730 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 51,603 | 22,980 |
Gobierno | 46,270 | 33,884 |
Efectivo | 2,127 | 42,899 |
Número de posiciones en largo: 55
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 7,89 | - | - | |
Bank of America Corporation 6.0151% | - | 4,30 | - | - | |
Societe Generale S.A. 6.40344% | - | 4,23 | - | - | |
Kommuninvest I Sverige AB 1.375% | XS2441084071 | 4,18 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.75% | - | 3,20 | - | - | |
Inter-American Development Bank 5.6327% | - | 3,19 | - | - | |
Royal Bank of Canada 5.79343% | - | 3,18 | - | - | |
Dexia Credit Local S.A. 0.5% | XS2364418223 | 3,07 | - | - | |
New Development Bank 0.625% | XS2366704497 | 3,06 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | - | 2,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
V EM Debt I | 2,91B | 5,63 | 0,05 | 3,70 | ||
V EM Debt N | 2,91B | 5,62 | 0,01 | 3,66 | ||
V EM Debt B | 2,91B | 5,49 | -0,52 | 3,11 | ||
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD | 912,6M | -1,74 | -5,80 | - | ||
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD | 912,6M | -0,72 | -4,52 | - |
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