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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,970 | 2,970 | 0,000 |
Bonos | 35,870 | 35,870 | 0,000 |
Otros | 61,160 | 61,160 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 24,563 | 38,619 |
Gobierno | 11,308 | 37,263 |
Efectivo | 2,967 | 12,403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 15 | - | 14,95 | - | - | |
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 13 | - | 6,43 | - | - | |
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1 | - | 5,35 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 10 | - | 4,88 | - | - | |
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 5 | - | 4,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
WanJia Cash Money Markt Fd A | 19,04B | 0,64 | 1,92 | - | ||
Wanjia Money Market Fd E | 16,56B | 0,71 | 2,13 | - | ||
Wanjia Money Market A | 16,56B | 0,66 | 1,98 | 2,66 | ||
Wanjia Money Market B | 16,56B | 0,74 | 2,22 | 2,91 | ||
Wanjia Money Market R | 16,56B | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
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