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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,430 | 0,940 | 0,510 |
Acciones | 70,620 | 70,680 | 0,060 |
Bonos | 28,520 | 28,520 | 0,000 |
Convertibles | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Otros | 0,080 | 0,090 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,163 | 16,386 |
Precio/Valor contable | 2,502 | 2,401 |
Precio/Ventas | 1,750 | 1,663 |
Precio/Flujo de caja | 10,368 | 10,044 |
Rendimiento del dividendo | 2,416 | 2,449 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,862 | 10,676 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,300 | 20,026 |
Servicios financieros | 16,880 | 14,655 |
Salud | 12,880 | 12,798 |
Consumo cíclico | 10,970 | 11,030 |
Industria | 10,940 | 12,448 |
Bienes de consumo | 7,820 | 7,815 |
Servicios de comunicación | 6,620 | 6,919 |
Materias primas | 5,120 | 5,897 |
Energía | 3,800 | 4,025 |
Suministros | 2,650 | 2,955 |
Bienes raíces | 2,030 | 3,219 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR | NL0015000A12 | 29,79 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C | NL0012294151 | 27,68 | - | - | |
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C | NL0012294110 | 13,68 | - | - | |
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C | NL00150010V0 | 6,98 | - | - | |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity | NL0011515424 | 6,39 | 14,494 | +0,44% | |
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc | IE00BF553838 | 3,99 | 4,93 | -0,12% | |
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee | NL0012375208 | 3,19 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C | NL0012294193 | 2,60 | - | - | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 2,40 | 5,21 | +0,12% | |
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee | NL0012375190 | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Werknemers Pensioen Mixfonds | 6,2B | 6,00 | 5,40 | 7,10 | ||
NL00150005B2 | 60,95M | 3,70 | - | - | ||
NL00150005C0 | 56,2M | 5,07 | - | - |
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