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 Perpetual Diversified Income Fund0P0000.0,997-0,02%1,66B30/05 
 PIMCO Global Credit Fund0P0000.870,121+0,25%299,02M30/05 
 PIMCO Global Credit Fund Wholesale Class0P0000.0,869+0,25%30/05 
 Realm High Income Fund - Wholesale Units0P0000.1,0950,01%1,68B30/05 
 Mercer Global Credit Fund0P0000.0,8940,09%1,05B30/05 
 CFS FC W PSup-CFS W Global Credit IncomeLP6500.2,113+0,05%1,02B29/05 
 CFS FC W Pen-CFS W Global Credit IncomeLP6500.2,382+0,05%1,02B29/05 
 Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C0P0000.0,984-0,05%632,28M30/05 
 CFS FC W Pen-Perpetual W Diversified Inc0P0000.1,5130,03%573,48M29/05 
 Vanguard International Credit Securities Index Fun0P0000.0,912+0,24%543,3M30/05 
 MIF A0P0001.1,0580,02%407,97M30/05 
 Alexander Credit Opportunities Fund0P0001.1,377+0,16%325,72M24/05 
 CFS FC W PSup-Perpetual W Divers Inc0P0000.1,4280,04%263,05M29/05 
 CFS FC W Pen-Schroder W Credit SecLP6500.2,270-0,00%237,09M29/05 
 CFS FC W PSup-Schroder W Credit SecLP6500.2,027-0,01%122,51M29/05 
 CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced YldLP6500.2,306-0,02%117,21M29/05 
 BT Wholesale Enhanced Credit Fund0P0000.0,930-0,02%30/05 
 CFS FC W PSup-PM Capital W Enhanced YldLP6500.2,078-0,02%77,06M29/05 
 Spectrum Strategic Income Fund0P0000.1,0720,00%49,44M30/05 
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