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 PIMCO Monthly Income M0P0000.12,493-0,21%25,12B10/05 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.12,493-0,21%25,12B10/05 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12,493-0,21%25,12B10/05 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12,493-0,21%25,12B10/05 
 PIMCO Monthly Income F USD Hedged0P0000.9,020-0,21%18,28B10/05 
 PIMCO Monthly Income M USD Hedged0P0000.9,020-0,21%18,28B10/05 
 PIMCO Monthly Income A USD Hedged0P0000.9,020-0,21%18,28B10/05 
 PIMCO Monthly Income O USD Hedged0P0000.9,020-0,21%18,28B10/05 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.11,012-0,20%8,81B10/05 
 Manulife Strategic Income Fund Series F0P0000.8,058-0,01%8,81B10/05 
 Manulife Strategic Income Fund Series FT60P0000.10,606-0,20%8,81B10/05 
 Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC0P0001.8,704-0,25%2,92B10/05 
 AGF Total Return Bond Fund Q0P0001.9,069-0,15%2,13B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,479-0,21%1,62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,518-0,01%1,62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.6,936-0,01%1,62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.10,237-0,20%1,62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.9,633-0,21%1,62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,491-0,01%1,62B10/05 
 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 0P0000.7,049-0,01%1,62B10/05 
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