El viernes, Mizuho mostró su confianza en JD.com, Inc (NASDAQ:JD) al aumentar el precio objetivo de las acciones de la empresa a 40,00 dólares, frente a los 33,00 dólares anteriores, al tiempo que reiteró su calificación de "Comprar". La revisión se produjo tras el reciente informe trimestral de JD.com, que mostró avances positivos en las estrategias de precios de la empresa y la expansión de su selección de productos de marca blanca a bajo precio.
El analista de Mizuho señaló que, a pesar de las inversiones que JD.com ha estado realizando para mejorar la experiencia del usuario y el apoyo a los comerciantes, la dirección de la empresa sigue esperando mantener sus perspectivas de margen minorista para el ejercicio fiscal 2024. Este optimismo se basa en las mejoras previstas en los ingresos por publicidad y comisiones a partir del segundo trimestre de 2024.
A la luz de estas expectativas, Mizuho ha ajustado su previsión de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de JD.com para el año fiscal 2025, aumentando la estimación en un 5% hasta 49.000 millones de RMB. Además, la empresa ha introducido su estimación de EBITDA para el año fiscal 2026 en 54.000 millones de RMB.
La decisión de elevar el precio objetivo de la acción de 33 a 40 dólares refleja la confianza de Mizuho en la mejora de los fundamentales de JD.com. El múltiplo de valoración aplicado al EBITDA estimado de la empresa para el año fiscal 2026 se ha elevado a 5 veces, frente a 4 veces. Este cambio subraya la visión positiva de la empresa sobre las perspectivas de crecimiento de JD.com.
A pesar del reciente repunte de la acción, Mizuho señaló que JD.com sigue cotizando a lo que considera un "nivel problemático" de 4 veces su EBITDA estimado para el año fiscal 2026. El analista expresó la opinión de que las preocupaciones económicas y geopolíticas actuales se reflejan en gran medida en el precio de la acción.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente optimismo de Mizuho hacia JD.com, Inc (NASDAQ:JD) tiene eco en algunas de las métricas de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 52 440 millones de dólares y un PER que se ha ajustado a 12,67 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, JD.com presenta un interesante caso de inversión. El ratio PEG de la empresa, de 0,11, indica potencial de crecimiento a un precio razonable, lo que puede justificar el aumento del precio objetivo.
Los consejos de InvestingPro para JD.com destacan la prudencia financiera de la empresa, ya que mantiene más efectivo que deuda en su balance, y la fuerte rentabilidad de la acción en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del 45,44%.
Además, los analistas prevén rentabilidad para este año, y la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses. Estos datos, junto con el hecho de que JD.com cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos bajo, podrían proporcionar a los inversores confianza en los resultados futuros de la empresa.
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