El viernes, un analista de HSBC elevó el precio objetivo de las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a 1.350 dólares desde el objetivo anterior de 1.050 dólares, al tiempo que reiteró su calificación de "Comprar". El ajuste refleja la confianza del analista en la capacidad de NVIDIA para aprovechar su capacidad de fijación de precios a través de sus sistemas de rack para servidores NVL36/NVL72 y la plataforma GB200.
El optimismo del analista se basa en la previsión de que NVIDIA sorprenda al mercado con sus resultados financieros en el ejercicio fiscal que finaliza en enero de 2026. La proyección incluye una importante ventaja de precio para la plataforma GB200 de NVIDIA, con unos precios medios de venta (ASP) previstos de entre 60.000 y 70.000 dólares, frente a los ASP de la GPU B100 independiente de entre 30.000 y 35.000 dólares.
El objetivo de precio revisado también tiene en cuenta unos ingresos potenciales de 196.000 millones de dólares para NVIDIA en el ejercicio 26, que procederían de sus sistemas de rack para servidores NVL36/NVL72. Se espera que estos sistemas tengan unos ASP de 1,8 millones de dólares y 3 millones de dólares, respectivamente, con un supuesto total de 35.000 unidades de rack de servidores.
El nuevo precio objetivo de HSBC se basa en una estimación de beneficios por acción (BPA) de 45,16 $ para el ejercicio fiscal de 26 años, lo que supone un aumento respecto a la estimación anterior de 35,30 $. La relación precio/beneficio (PER) objetivo se mantiene en 30 veces, 0,5 desviaciones estándar por debajo de la media histórica de 5 años para la relación precio/beneficio (PER) estimada para el ejercicio fiscal de 26 años.
El analista sostiene que NVIDIA tiene potencial para revalorizarse en el ejercicio de 26, impulsada por la transición a su producto GB200 basado en CPU-GPU propia y el cambio hacia una combinación de productos de la serie B con mayor ASP. A pesar de situarse por debajo de la media histórica, el analista considera que, con aproximadamente un 52% de revalorización con respecto al nuevo precio objetivo, NVIDIA sigue siendo una buena opción de compra.
Opiniones de InvestingPro
Con la reciente actualización de los analistas de HSBC sobre las acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), queda claro que la compañía está preparada para un crecimiento significativo. Según los datos de InvestingPro, NVIDIA presenta un asombroso crecimiento de los ingresos del 125,85% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que pone de relieve el sólido rendimiento financiero de la compañía. Los datos también revelan un elevado margen de beneficio bruto del 72,72%, lo que subraya el poder de fijación de precios y la eficiencia operativa de NVIDIA.
Los consejos de InvestingPro sugieren que NVIDIA cotiza con un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que indica que la acción podría estar infravalorada dadas sus perspectivas de crecimiento. Además, NVIDIA es una de las principales empresas del sector de semiconductores y equipos de semiconductores, lo que podría reforzar la confianza de los inversores en la posición de la compañía en el mercado.
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