El lunes, BofA Securities reanudó la cobertura de Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI), asignando a la acción una calificación de Comprar con un nuevo precio objetivo fijado en 92 $. La firma posiciona a Ollie's favorablemente en el sector minorista debido a su capacidad para ofrecer productos menos discrecionales a precios significativamente más bajos, que oscilan entre un 20-70% por debajo de los de sus competidores.
Ollie's Bargain Outlet es reconocida por su rendimiento constante, con un crecimiento de las ventas y del EBITDA de dos dígitos. BofA Securities prevé que el logro continuado de estos objetivos por parte de Ollie's podría impulsar una expansión de su actual múltiplo precio/beneficio (PER) de 22 veces para el año 2025.
El objetivo de precio de 92 dólares se basa en un beneficio por acción (BPA) de 26 veces para 2025, en línea con la valoración de la empresa de otros minoristas de descuento como TJX Companies y Ross Stores. Esta valoración refleja el sólido crecimiento de las ventas de Ollie y un perfil de márgenes comparable a largo plazo. Sin embargo, también tiene en cuenta la mayor exposición de la empresa a la imprevisibilidad del inventario de liquidación.
BofA Securities prevé una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 10% en ventas y BPA durante un periodo de tres años hasta el ejercicio fiscal 2026, lo que coincide con el consenso. Esta proyección se basa en la hipótesis de un 2% anual de ventas en tiendas comparables y un crecimiento de las unidades de un solo dígito.
Datos de InvestingPro
Según los datos de InvestingPro, Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) cotiza actualmente con una capitalización bursátil de aproximadamente 4.860 millones de dólares y un ratio PER de 25,52. Esta valoración está en línea con el crecimiento de las ganancias a corto plazo de la empresa, ya que la relación P/E de Ollie's es relativamente baja en comparación con su crecimiento, con una relación PEG de solo 0,33 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024. Los ingresos de la compañía han experimentado un fuerte aumento del 15,09% durante el mismo período, lo que indica un fuerte rendimiento en el sector minorista.
Los consejos de InvestingPro destacan que Ollie's opera con un nivel moderado de deuda y cuenta con activos líquidos que superan sus obligaciones a corto plazo, lo que puede contribuir a su estabilidad financiera. Además, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, lo que se apoya en un historial de rentabilidad en los últimos doce meses y un alto rendimiento en la última década. Es importante señalar que Ollie's no paga dividendos, lo que podría ser un factor para los inversores que priorizan la generación de ingresos a través de dividendos.
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