El jueves, CFRA ajustó su perspectiva sobre Aptive PLC (NYSE:APTV), reduciendo el precio objetivo a 12 meses a 110 $ desde 125 $, al tiempo que reafirmaba una calificación de fuerte compra para las acciones de la empresa. La revisión refleja una previsión más baja de la relación precio/beneficios (PER), fijada ahora en 14,9 veces los beneficios estimados para 2025, por debajo del PER medio a diez años de Aptive, de 24,4 veces.
Aptive informó recientemente de unos beneficios por acción (BPA) ajustados en el primer trimestre de 1,16 dólares, superando la estimación de consenso de 1,00 dólares y marcando un aumento significativo desde los 0,91 dólares del mismo trimestre del año anterior. Este aumento del 27% del BPA se debió principalmente a unos márgenes inesperadamente altos. A pesar de que los ingresos crecieron un 1,7% hasta alcanzar los 4.900 millones de dólares, 90 millones por debajo de las expectativas del consenso, el margen operativo ajustado de la empresa aumentó 200 puntos básicos hasta el 11,1%.
Tras estos resultados, Aptive ha elevado su previsión de beneficio por acción para todo el año a un rango de 5,80 a 6,30 dólares, por encima de la previsión anterior de 5,55 a 6,05 dólares, y por delante del consenso actual de 5,67 dólares. CFRA también ha aumentado sus estimaciones de BPA ajustado para Aptive a 6,00 $ desde 5,85 $ para 2024 y a 7,40 $ desde 7,35 $ para 2025.
La confianza de la firma en Aptive se ve reforzada por el rendimiento y las perspectivas recientes de la empresa, incluido un nivel récord de adjudicaciones de nuevos negocios por un total de más de 34.000 millones de dólares en 2023. A pesar del bajo rendimiento de la acción, con un descenso del 4% en 2023 y una caída del 22% en lo que va de año, CFRA cree que la valoración de Aptive es la más atractiva que ha tenido en años y ve potencial para que el BPA crezca por encima de los 10 dólares en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos y perspectivas de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Aptive PLC. Con una capitalización bursátil de 19.020 millones de dólares y unos ingresos en los últimos doce meses de 20.050 millones de dólares, Aptive ha mostrado un sólido crecimiento de los ingresos del 14,65% hasta el cuarto trimestre de 2023. La relación precio/beneficios ajustada de la empresa se sitúa en un modesto 5,94, significativamente inferior a las 14,9 veces los beneficios previstos por la CFRA para 2025. Su relación precio/beneficio indica que el valor cotiza a un múltiplo de beneficios bajo, como se señala en uno de los consejos de InvestingPro.
A pesar de retos como la debilidad de los márgenes de beneficio bruto, que actualmente se sitúan en el 17,24%, y una caída prevista de los ingresos netos este año, Aptive sigue siendo un actor destacado en la industria de componentes para automóviles. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que le proporciona cierta estabilidad financiera. También vale la pena señalar que Aptive no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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