El martes, las acciones de Dana Holding Corporation (NYSE:DAN) recibieron una mejora en su calificación por parte de CFRA, pasando de Vender a Mantener, con un aumento del precio objetivo de 12,00 dólares, frente a los 10,00 dólares anteriores. El ajuste se produce después de que la empresa informara de unos resultados en el primer trimestre mejores de lo previsto.
Dana Holding registró un beneficio trimestral ajustado por acción (BPA) de 0,27 dólares, lo que supone un aumento del 8% respecto a los 0,25 dólares registrados en el mismo periodo del año anterior, superando la estimación de consenso de 0,18 dólares.
Este aumento de los beneficios se atribuye al incremento de las ventas y a la mejora de los márgenes. Los ingresos de la empresa aumentaron un 4%, hasta 2.740 millones de dólares, 40 millones más de lo previsto por el consenso. Además, el margen EBITDA ajustado de Dana creció 50 puntos básicos, hasta el 8,2%, superando el consenso en 20 puntos básicos.
A pesar de lo positivo del trimestre, el BPA declarado incluía un cargo de 0,25 dólares por acción relacionado con determinados activos mantenidos para la venta. No obstante, Dana Holding ha reafirmado sus previsiones para 2024, esperando que las ventas netas se sitúen entre 10.650 y 11.150 millones de dólares y que el BPA oscile entre 0,35 y 0,85 dólares. Estas previsiones contrastan con las actuales estimaciones de consenso de 10.890 millones de dólares en ventas netas y 0,91 dólares en BPA.
La mejora de CFRA refleja la aceleración prevista en el crecimiento de los beneficios para 2025, que se espera alivie algunas preocupaciones de los inversores sobre la historia de la empresa. Aunque el balance de Dana sigue estando sobreapalancado, y no es probable que el flujo de caja libre previsto de entre 50 y 100 millones de dólares para 2024 ayude significativamente a reducir la deuda, el crecimiento previsto de los beneficios para 2025 ofrece una perspectiva más optimista de la salud financiera de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Tras la reciente actualización de la CFRA, los inversores pueden encontrar contexto adicional a través de los datos y consejos de InvestingPro para Dana Holding Corporation (NYSE:DAN). Según InvestingPro, la compañía opera con una carga de deuda significativa, que es un factor crítico a considerar dada la reafirmación de la orientación de la compañía para 2024. Cabe destacar que los analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica una perspectiva prudente sobre los resultados futuros de Dana. Sin embargo, se espera que los ingresos netos de la empresa aumenten este año, lo que supone un rayo de esperanza para los inversores potenciales.
Desde el punto de vista de la valoración, Dana Holding cotiza a un PER de 47,91, que se ajusta a un más modesto 32,57 si se consideran los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A esto se une un ratio PEG de 0,42, lo que sugiere que el crecimiento de los beneficios de la empresa podría estar infravalorado en relación con sus homólogas. En el frente de la rentabilidad, Dana ha mantenido el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, con una rentabilidad por dividendo del 3,17%, lo que refleja un compromiso con el retorno a los accionistas a pesar de los desafíos financieros.
Con una capitalización bursátil de 1.780 millones de dólares, el crecimiento de los ingresos de Dana en los últimos doce meses se situó en el 3,93%, mientras que el crecimiento trimestral más reciente experimentó un ligero descenso del 2,39%. El margen de beneficio bruto de la empresa se mantiene bajo presión en el 8,53%, lo que subraya la importancia de la mejora de los márgenes mencionada en sus resultados del primer trimestre.
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