El martes, las acciones de Sierra Bancorp (NASDAQ:BSRR) recibieron una mejora en su calificación de Neutral a Comprar por parte de Janney, aunque la firma también redujo la estimación de valor razonable para la compañía a $23.00 desde $24.00.
El ajuste se basa en la expectativa de que Sierra Bancorp logre una rentabilidad sobre activos superior al 1%, lo que actualmente no se refleja en el precio de las acciones, que cotizan por debajo de su valor contable tangible.
Las estimaciones de beneficio por acción (BPA) de Sierra Bancorp se han modificado, con un ligero incremento hasta los 0,60 dólares para el segundo trimestre de 2024, lo que supone un aumento de 0,02 dólares, y hasta los 2,51 dólares para el conjunto del año, lo que supone un aumento de 0,08 dólares. Sin embargo, la estimación para 2025 se ha reducido en 0,11 dólares, hasta los 2,66 dólares. La nueva estimación de valor razonable se fija en 9,4 veces la estimación de BPA a cuatro trimestres de 2,45 dólares y representa el 97% del valor contable tangible previsto.
También se dieron a conocer los resultados del primer trimestre de 2024 de Sierra Bancorp, que revelaron un BPA declarado de 0,64 dólares, con un BPA básico de 0,59 dólares. Estas cifras se comparan con la estimación de Janney de 0,54 dólares y la estimación de consenso de 0,56 dólares.
Los beneficios declarados se vieron reforzados por la venta de bonos adicionales por valor de unos 250 millones de dólares, que se utilizaron para reducir los empréstitos a corto plazo y se destinan a la financiación de futuros préstamos. Además, la empresa experimentó una mejora del margen de 31 puntos básicos con respecto al cuarto trimestre de 2023.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la reciente mejora de la calificación bursátil de Sierra Bancorp y el subsiguiente ajuste de la estimación del valor razonable, los inversores interesados pueden encontrar los datos en tiempo real y los consejos de InvestingPro particularmente útiles. Sierra Bancorp cotiza actualmente a un PER de 8,06, que se considera elevado en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo, lo que sugiere que la acción podría estar sobrevalorada desde la perspectiva de los beneficios. Además, los márgenes de beneficio bruto de la empresa están en el lado débil, pero tiene un sólido historial de mantener el pago de dividendos durante 29 años consecutivos, lo que podría ser atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Los analistas siguen siendo optimistas sobre la rentabilidad de la empresa y predicen que seguirá siendo rentable este año, una tendencia respaldada por su rendimiento en los últimos doce meses.
Desde el punto de vista de los datos, la capitalización de mercado de Sierra Bancorp se sitúa en 272,78 millones de dólares, con un crecimiento de los ingresos del 7,25% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. El margen de ingresos de explotación de la empresa es sólido, del 33,54%, lo que puede indicar una gestión eficiente y unas operaciones comerciales básicas sólidas. Para los inversores que buscan rendimiento, la rentabilidad por dividendo es notablemente alta, del 4,86%, especialmente teniendo en cuenta el actual entorno de mercado. Con estas métricas en mente, los inversores pueden tomar decisiones más informadas sobre su interés en Sierra Bancorp.
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