El lunes, Jefferies mantuvo su calificación de Comprar en Howmet Aerospace Inc. (NYSE: HWM) y aumentó el precio objetivo a 80 dólares desde 74. La evaluación de la firma se basa en una tasa de construcción proyectada de 29,5 por mes para el 737 de Boeing en 2024, con la estimación de Howmet ahora en 31 por mes, por debajo de los 34 por mes anteriores. Este ajuste lleva a una reducción del 2% en los ingresos previstos para 2024, hasta 7.000 millones de dólares, teniendo en cuenta los posibles impactos de los costes laborales si la tasa de producción no aumenta como se espera.
La previsión revisada también incluye una disminución del 4% en la estimación del EBITDA para 2024, hasta 1.606 millones de dólares. El análisis sugiere que los márgenes incrementales interanuales se mantendrán estables en el 25%, lo que contribuirá a un beneficio por acción (BPA) ajustado de 2,10 dólares, que se alinea con el extremo inferior del rango de orientación de la empresa de 2,10 a 2,20 dólares. Se espera que la conversión del flujo de caja libre (FCF) se sitúe en el extremo inferior del espectro, con un 82%.
El rendimiento de las acciones de Howmet Aerospace ha sido notable, con un aumento del 27% en lo que va de año, cotizando ahora a una relación precio/beneficios (PER) de 25 veces. La firma indica que el primer trimestre podría presentar una nueva oportunidad para que los inversores se interesen por Howmet Aerospace, que se considera una opción preferente para capitalizar el ciclo alcista de los equipos originales (OE).
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