El martes, JMP Securities actualizó su evaluación de Gritstone bio (NASDAQ:GRTS), elevando el precio objetivo a 5,00 dólares desde los 4,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de superación del mercado para el valor. Este ajuste se produce a raíz del reciente anuncio de Gritstone sobre su ensayo de fase 2/3 de la vacuna personalizada GRANITE para pacientes con cáncer colorrectal estable por microsatélites (MSS-CRC).
La empresa citó la posibilidad de una vía reglamentaria acelerada, especialmente para los pacientes de mayor riesgo debido al ADN tumoral circulante (ADNtc). Los analistas consideran alentadores los datos preliminares de supervivencia sin progresión (SLP), que, pese a ser tempranos y presentar amplias estimaciones de error, sugieren tendencias prometedoras. De mantenerse, estas tendencias podrían allanar el camino hacia la aprobación reglamentaria.
JMP Securities ha aumentado la probabilidad de aprobación de GRANITE del 50% al 60%, reconociendo la elevada necesidad no cubierta y la dificultad de tratar esta indicación oncológica concreta. El precio objetivo actualizado de 5,00 dólares se deriva de un análisis de flujo de caja descontado (DCF) ajustado al riesgo.
Tras la publicación de los datos, Gritstone bio anunció una propuesta de financiación, lo que llevó a las acciones de la empresa a bajar hasta un 40%. Sin embargo, JMP Securities considera este descenso como una oportunidad de compra.
Los analistas creen que las primeras señales de eficacia de GRANITE, incluida la supervivencia global (SG) en la fase 1, junto con el potencial de la plataforma tecnológica EDGE de Gritstone y el desarrollo de vacunas autoamplificadoras para COVID-19, presentan un argumento convincente para las perspectivas futuras de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las optimistas perspectivas de JMP Securities sobre Gritstone bio, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen una perspectiva financiera más amplia sobre la empresa. Con una capitalización bursátil actual de 230,45 millones de dólares y una relación PER prospectiva que refleja un valor de -1,66, la situación financiera de Gritstone indica desafíos, así como potencial. A pesar de un notable crecimiento trimestral de los ingresos del 143,62%, la compañía se ha enfrentado a un descenso general de los ingresos del 18,05% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas han revisado al alza sus ganancias para el próximo período, lo que sugiere que puede haber desarrollos positivos en el horizonte de Gritstone. Sin embargo, también se observa que la empresa está quemando rápidamente a través de efectivo y no ha sido rentable en los últimos doce meses, que se alinea con la preocupación por la sostenibilidad financiera de la empresa planteada por el reciente anuncio de financiación. El hecho de que los activos líquidos de Gritstone superen las obligaciones a corto plazo es una señal positiva, que indica que la empresa tiene cierto margen financiero para afrontar sus retos actuales.
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