El lunes, KeyBanc ajustó sus perspectivas financieras sobre Oiln (NYSE: OLN), reduciendo el precio objetivo a 73 dólares desde los 78 dólares anteriores, al tiempo que mantenía la calificación de sobreponderar la acción. La revisión refleja una visión moderada pero optimista de la trayectoria de recuperación de los beneficios de la empresa en el segundo semestre de 2024.
El análisis de la empresa sugiere que los beneficios de Oiln están en vías de recuperación, y las previsiones de la dirección para el segundo trimestre indican una curva de recuperación menos pronunciada de lo previsto anteriormente. En consecuencia, la previsión para todo el año 2024 de aproximadamente 1.300 millones de dólares se considera un objetivo optimista pero alcanzable.
A pesar de reconocer el riesgo potencial de una futura reducción de las previsiones, KeyBanc sigue considerando a Oiln como una de las oportunidades de inversión más atractivas dentro de su área de cobertura. La firma señaló que no hay pruebas sustanciales que respalden el escenario bajista de una caída significativa de los valores del cloro, según la actualización del primer trimestre.
La valoración de mercado actual de Oiln es atractiva, ya que cotiza a 4,7 veces el valor normalizado de la empresa en relación con los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EV/EBITDA). Esto la convierte en la acción menos cara entre la cobertura de materias primas de KeyBanc. Además, la firma destacó un aumento de las consultas de clientes por volúmenes en la última mitad del año, lo que refuerza la confianza de la dirección en lograr la estabilidad de los beneficios a lo largo de 2024.
En resumen, aunque KeyBanc ha rebajado ligeramente su precio objetivo para Oiln debido a una previsión de beneficios más suave, la firma reitera su postura positiva sobre el valor, destacando su potencial a largo plazo y la infravaloración actual en el mercado.
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