El miércoles, CFRA mantuvo una calificación de "mantener" sobre Prudential Financial (NYSE:PRU), pero redujo su precio objetivo de 115,00 a 112,00 dólares. El ajuste refleja una visión matizada de los recientes resultados de la compañía, especialmente en el primer trimestre de 2024. Las acciones de Prudential han demostrado una notable fortaleza, impulsadas por el entusiasmo de los inversores ante sus actividades de transferencia del riesgo de pensiones (PRT) en el primer trimestre, que contribuyeron a un sustancial aumento del 70% en las primas de seguros.
A pesar del significativo aumento de las primas, los gastos y costes de prestaciones de Prudential en el primer trimestre también experimentaron fuertes incrementos, aumentando un 48% y un 65% respectivamente. Esta escalada de costes hizo que el beneficio por acción (BPA) del trimestre no alcanzara las expectativas. El precio actual de las acciones de la empresa es de aproximadamente 9 veces la estimación de CFRA del BPA para 2024, de 12,87 dólares, lo que la sitúa en una posición privilegiada en comparación tanto con su media histórica como con su grupo de referencia.
Se prevé que la elevada valoración se mantenga gracias al crecimiento de la actividad de PRT, aunque CFRA advierte de que los sólidos resultados del primer trimestre pueden no ser indicativos de una tendencia consistente de cara al futuro. El análisis de la firma sugiere que, si bien hay aspectos positivos en el negocio de Prudential, como el repunte de la actividad de PRT, también hay resultados mixtos en otras áreas que deben tenerse en cuenta.
El precio objetivo revisado de CFRA se basa en un múltiplo a plazo de 8,8 veces su estimación del BPA operativo para 2025, de 13,90 dólares, y de 9,5 veces la estimación del BPA para 2024, de 12,87 dólares. Esto se compara con un múltiplo medio a cinco años de 7,8 veces y una media de 8,7 veces. A pesar de la reducción del precio objetivo, la CFRA cree que las acciones de Prudential están bastante valoradas a su nivel actual, especialmente si se tiene en cuenta su atractivo rendimiento del 4,5%.
Perspectivas de InvestingPro
Prudential Financial (NYSE:PRU) ha sido un tema de discusión después de la reciente calificación de CFRA y el ajuste de precio objetivo. Para entender mejor la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado, consideremos algunas métricas clave y perspectivas de InvestingPro. La capitalización bursátil de Prudential se sitúa en 41.880 millones de dólares, con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 19,75, que se ajusta a un ligeramente inferior 18,25 si se consideran los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. El crecimiento de los ingresos de la compañía en el mismo período fue de un modesto 1,12%, pero su crecimiento trimestral de ingresos para el 1T 2024 fue significativamente mayor, del 37,92%, lo que indica un fuerte comienzo de año.
Un par de consejos de InvestingPro sugieren que Prudential es un jugador fuerte en su industria. La compañía ha aumentado su dividendo durante 15 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, ha mantenido el pago de dividendos durante 23 años consecutivos, lo que concuerda con la atractiva rentabilidad de Prudential destacada por la CFRA. Además, 6 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica una perspectiva positiva sobre los resultados futuros de la empresa.
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