El miércoles, TD Cowen ajustó su perspectiva sobre Delek US Holdings Inc (NYSE:DK), una empresa de energía downstream. La firma redujo su precio objetivo para la acción a 25,00 dólares desde los 27,00 dólares anteriores. A pesar de este cambio, el analista mantuvo la calificación de "mantener".
La decisión de revisar a la baja el precio objetivo se tomó tras considerar el actual proceso de desbloqueo de valor de la empresa. Delek US lleva aproximadamente un año y medio inmersa en este proceso, cuyo objetivo es reestructurar y aumentar el valor para los accionistas. Sin embargo, el analista señaló que la empresa ha proporcionado pocos detalles adicionales sobre el progreso de esta iniciativa y aún no ha presentado ningún resultado significativo de la reestructuración.
El escepticismo del analista se extiende a los resultados financieros de Delek US, en particular en lo que respecta a su partida de Suministros. Esta línea específica ha registrado resultados negativos en cuatro de los últimos cinco trimestres, situándose sistemáticamente por debajo de las previsiones de la propia empresa. En consecuencia, el analista ha optado por descontar las previsiones de la empresa.
Además, el analista expresó su preocupación con respecto a las proyecciones financieras de Delek US, señalando que los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) previstos para la mitad del ciclo de la empresa sugieren que el flujo de caja libre (FCF) disponible será limitado. Esta valoración respalda la decisión de mantener la calificación de "Mantener", lo que indica una postura prudente sobre el potencial de crecimiento a corto plazo del valor.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Delek US Holdings Inc (NYSE:DK) navega por sus esfuerzos de reestructuración, los datos en tiempo real de InvestingPro ofrecen información sobre la salud financiera de la empresa y su valoración de mercado. Con una capitalización bursátil de 1.800 millones de dólares, el PER negativo de -23,68 refleja su reciente falta de rentabilidad. Sin embargo, los consejos de InvestingPro sugieren un posible cambio de tendencia, ya que se espera que los ingresos netos aumenten este año y dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Estas revisiones pueden indicar una creciente confianza en la capacidad de la empresa para mejorar sus resultados.
A pesar del descenso previsto de las ventas en el año en curso, la empresa cotiza a un múltiplo de valoración de ingresos relativamente bajo, lo que podría atraer a inversores en busca de oportunidades infravaloradas. Además, los analistas predicen que Delek US será rentable este año, lo que podría ser un factor decisivo para la evolución futura de la acción. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta los débiles márgenes de beneficio bruto del 5,79%, ya que esto podría afectar a la capacidad de la empresa para generar fuertes beneficios.
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