El martes, Craig-Hallum ajustó sus perspectivas sobre Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), reduciendo el precio objetivo a 6,00 dólares desde los 7,00 dólares anteriores. A pesar de la rebaja del objetivo, la empresa mantuvo la calificación de "Comprar" para el valor. La decisión se produjo tras el anuncio de Lantronix de su primer pedido de seguimiento de producción de Gridpertise. Sin embargo, se prevé un descenso en el volumen de negocio con Gridpertise de cara al año fiscal 2025 (FY25), debido a la absorción prevista de un importante pedido inicial entregado este año fiscal.
Se prevé que Lantronix genere unos ingresos de aproximadamente 40 millones de dólares en sus relaciones con Gridpertise en el año fiscal 2024 (FY24). El analista anticipa que el negocio restante de la empresa, valorado en unos 120 millones de dólares este año fiscal, podría experimentar un crecimiento superior al 10% en la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) para el ejercicio fiscal de 25 años. Este crecimiento se espera a medida que empiecen a resolverse los retrasos de los clientes en el sector de las soluciones integradas.
Se calcula que el negocio principal de Lantronix alcanzará los 130 millones de dólares en el próximo ejercicio. Junto con el negocio de Gridpertise, que se prevé que mantenga una tasa de ejecución anualizada de más de 20 millones de dólares, suponiendo una tasa de pedidos similar en la segunda mitad del ejercicio fiscal 25, se espera que los ingresos de la empresa para el ejercicio fiscal 25 se mantengan prácticamente planos año tras año.
Craig-Hallum mantiene la calificación de compra porque cree en el potencial de crecimiento de Lantronix, a pesar de la revisión de las estimaciones para el ejercicio de 2005. El nuevo precio objetivo de 6,00 dólares se deriva de aplicar un múltiplo de 14 veces a la estimación de beneficios por acción (BPA) de 0,41 dólares para el ejercicio fiscal de 25 años.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de los recientes ajustes a las perspectivas financieras de Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), es beneficioso considerar algunas métricas en tiempo real y consejos de InvestingPro que pueden proporcionar un contexto adicional. Con una capitalización de mercado de 129,67 millones de dólares y un notable crecimiento de los ingresos del 10,56% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, Lantronix parece estar en una trayectoria positiva. A pesar de un PER negativo de -19,45, el crecimiento de los ingresos de la empresa y su margen de beneficio bruto del 40,81% ponen de relieve su potencial para mejorar la rentabilidad.
Un consejo de InvestingPro que vale la pena mencionar es que Lantronix tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que indica cierto grado de estabilidad financiera. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo que podría ser una señal de cambio de tendencia a pesar de la reciente caída del precio del 43,09% en los últimos tres meses. También cabe destacar que Lantronix tiene un alto rendimiento para el accionista, lo que podría resultar atractivo para los inversores que buscan empresas con potencial de retorno de capital.
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