El viernes, la firma de inversión Stifel ajustó su perspectiva sobre Danone SA (EPA:DANO) (BN:FP) (OTC: DANOY), aumentando su precio objetivo a 72 euros desde 70 euros, al tiempo que reafirmaba una calificación de Comprar para la acción. La revisión se produce tras el fuerte crecimiento de las ventas comparables de Danone en el primer trimestre de 2024.
Según Stifel, se espera que el segmento de productos lácteos esenciales y vegetales (EDP) de Danone experimente un repunte, reforzado por el creciente impulso de la marca. La firma anticipa que el próximo Capital Markets Day (CMD) de la empresa podría servir de catalizador adicional para el valor. Stifel también sugiere que existe la posibilidad de que Danone aumente sus previsiones financieras, ya sea en el CMD de junio o junto con los resultados del primer semestre de 2024.
La valoración de Danone realizada por Stifel se deriva de una mezcla a partes iguales de un modelo de flujo de caja descontado (DCF), que asume un coste medio ponderado del capital (WACC) del 7,5%, una beta de 1,4 y una tasa de crecimiento a largo plazo (LTG) del 1,5%, y un análisis de suma de las partes (SOTP). Actualmente, las acciones de Danone cotizan con descuento en comparación con el sector y sus homólogas, con un múltiplo de valor de empresa/beneficios antes de intereses e impuestos (EV/EBIT) de 12,0 veces, frente a las 15,2 veces del sector y las 12,9 veces de Unilever.
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