El viernes, el analista de Stifel Benjamin Nolan ajustó el precio objetivo de las acciones de Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP), aumentándolo a 83,00 dólares desde 80,00 dólares, al tiempo que reafirmó su calificación de "mantener". Nolan señaló que, a pesar de un descenso de los vagones cargados de más del 3% en el primer trimestre, se prevé que los ingresos por tonelada-milla (RTM) aumenten casi un 1% interanual.
El analista señaló que los problemas meteorológicos de enero afectaron significativamente a la carga rodada, junto con una menor cosecha de cereales en Canadá y una caída de los envíos de carbón, que provocaron un descenso de las RTM del 7,1%.
Por el contrario, los segmentos intermodal y del automóvil experimentaron un aumento estimado del 7,4% en las RTM. Nolan también mencionó que, si bien las actividades portuarias en Vancouver y a lo largo de la costa oeste están en general en alza, pueden surgir desafíos potenciales de una huelga laboral pendiente en mayo.
Además, las expectativas de crecimiento de México no están cumpliendo las previsiones iniciales. A pesar de estos factores, las estimaciones de beneficios por acción (BPA) de Stifel para Canadian Pacific Kansas City se mantienen prácticamente sin cambios. Nolan presentó las estimaciones de BPA de la firma para 2026, que prevén un aumento del 11% tras una subida anticipada cercana al 20% en 2025. Se espera que este crecimiento se derive de la continua capitalización de las sinergias de la fusión.
Nolan concluyó destacando la posición de Canadian Pacific Kansas City como líder en crecimiento de beneficios en los próximos años. Sin embargo, también señaló que la valoración superior de la acción ya se refleja en su precio de cotización actual, con las acciones a 27 veces el BPA previsto para 2024 y a 23 veces el BPA de 2025.
Opiniones de InvestingPro
Tras el análisis de Stifel, los datos de InvestingPro arrojan más luz sobre el panorama financiero de Canadian Pacific Kansas City Limited (NYSE:CP). La compañía cuenta con una sólida capitalización bursátil de 80.750 millones de dólares y ha mantenido un impresionante margen de beneficio bruto del 52,47% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Esto indica una sólida capacidad para generar beneficios en relación con sus ingresos, lo cual es una señal positiva para los inversores que analizan la rentabilidad de la empresa.
Sin embargo, el valor cotiza con una elevada relación precio/beneficios (PER) de 28,19, lo que sugiere una valoración superior, como señala el analista de Stifel. Esto se ve respaldado por el PER ajustado de los últimos doce meses, que se sitúa en 11,33, lo que sigue indicando una valoración relativamente alta en comparación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Por otra parte, la empresa ha demostrado un fuerte rendimiento con una rentabilidad del 14,37% en los últimos tres meses, lo que podría justificar su valoración más alta para algunos inversores.
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