El jueves, la CFRA elevó el precio objetivo de las acciones de AXA Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH) a 45,00 dólares desde 43,00 dólares, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar" sobre el valor. El ajuste refleja una valoración de las acciones de EQH de 6,2 veces el beneficio operativo por acción (BPA) de 7,25 dólares previsto para 2025 y de 7,3 veces el BPA estimado para 2024 de 6,20 dólares.
Este último se revisó a la baja en 0,10 dólares. Este nuevo objetivo se compara con el múltiplo medio a tres años de 5,2 veces y la media de 8,4 veces.
La empresa anunció un beneficio por acción operativo en el primer trimestre de 1,43 dólares, superando los 0,96 dólares del año anterior y situándose por encima de la estimación de consenso de 1,32 dólares, pero por debajo de la expectativa de CFRA de 1,53 dólares. Los resultados se vieron impulsados por un aumento del 11% en los ingresos de explotación y un incremento del 14% en los beneficios de Jubilación Individual, atribuido a la mejora de las tendencias del flujo de fondos. Por otra parte, los beneficios de Jubilación Colectiva se dispararon un 42% debido a la ampliación del margen de interés neto y al crecimiento de los ingresos por comisiones.
Los resultados positivos se extendieron a todas las divisiones de la empresa: AllianceBernstein (AB) registró un aumento de beneficios del 7%, los beneficios de Protection Solutions se recuperaron gracias a la mejor evolución de la siniestralidad, y los beneficios de Wealth Management aumentaron un 34% gracias a un incremento del 22% de los activos administrados. CFRA elogió los resultados financieros de la compañía y prevé un crecimiento de los ingresos operativos del 8%-12% en 2024 y un aumento del 7%-10% en 2025.
CFRA cree que el crecimiento de los ingresos de AXA Equitable por encima de su par y la mejora de las tendencias de los márgenes actuarán como un catalizador para la acción, reduciendo potencialmente la brecha de valoración con sus pares. Las perspectivas de la firma para la compañía son positivas, esperando un crecimiento continuado de los ingresos y una mejora de los márgenes en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
AXA Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH) ha mostrado unos sólidos resultados financieros que han captado la atención de inversores y analistas por igual. En línea con las perspectivas positivas de la CFRA, los datos de InvestingPro subrayan la sólida posición de la compañía en el mercado, con una notable capitalización bursátil de 12.550 millones de dólares y una sólida relación precio/beneficios (PER) de 11,27, lo que indica la confianza de los inversores en su capacidad de generar beneficios.
El compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas se pone de manifiesto a través de una elevada rentabilidad para el accionista y un crecimiento constante del dividendo, que ha aumentado durante 6 años consecutivos. La impresionante rentabilidad total a un año del 59,23% refleja también su buen comportamiento en el mercado.
Los inversores que busquen más información pueden consultar más consejos de InvestingPro sobre EQH, que destacan la agresiva estrategia de recompra de acciones de la empresa y su cotización cerca del máximo de 52 semanas, lo que sugiere un sentimiento alcista entre los participantes en el mercado. Con 4 analistas revisando al alza sus beneficios para el próximo periodo, las perspectivas de la empresa parecen prometedoras.
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