El lunes, RBC Capital ajustó su perspectiva sobre Verizon Communications (NYSE:VZ), elevando el precio objetivo de la acción a 40 dólares desde 36 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "Sector Perform". La firma prevé que Verizon registre un crecimiento interanual de los ingresos por servicios inalámbricos del 3,1% y que siga aumentando el número de clientes. Se espera que la empresa se centre en el año fiscal 2024 en gestionar eficazmente la rotación de clientes.
La subida del precio objetivo a 40 dólares refleja las expectativas de que las mejoras de la eficiencia de costes de Verizon se extiendan más allá del año fiscal 2025. Para el primer trimestre de 2024, RBC Capital prevé que los ingresos consolidados de Verizon alcancen los 33.000 millones de dólares, ligeramente por debajo de la estimación de consenso de 33.300 millones de dólares. Esta proyección representa un incremento interanual marginal del 0,1%.
La estimación de ingresos de RBC Capital se ve influida principalmente por una visión conservadora de los ingresos por equipos inalámbricos, proyectando 5.500 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 5.800 millones de dólares. Se espera que el EBITDA ajustado para el primer trimestre crezca un 1,4% interanual hasta los 12.060 millones de dólares, en línea con la estimación de consenso de 12.050 millones de dólares.
Este crecimiento es coherente con las previsiones de la dirección de Verizon para el cuarto trimestre de 2023, que apuntaban al extremo inferior de la horquilla de previsiones anuales del 1,0% al 3,0%.
Se estima que los gastos de capital (capex) disminuirán de un año a otro, y la estimación de RBC Capital coincide con el consenso en 4.400 millones de dólares. Se prevé que esta reducción del gasto apoye un flujo de caja libre (FCF) de 3.700 millones de dólares, ligeramente por encima de la estimación de consenso de 3.600 millones de dólares.
La estimación del beneficio por acción (BPA) ajustado de la empresa, de 1,12 dólares, está en línea con el consenso, si bien se observa un descenso interanual del 7% atribuido al aumento de los costes por intereses.
Opiniones de InvestingPro
El compromiso de Verizon Communications (NYSE:VZ) con la rentabilidad para el accionista se refleja en su impresionante historial de aumento de dividendos, que alcanza ya los 19 años consecutivos, testimonio de su estabilidad financiera y de su enfoque favorable a los inversores.
Esto se complementa con el hecho de que Verizon ha mantenido el pago de dividendos durante un periodo aún más largo, de 41 años. Estos atributos son especialmente dignos de mención para los inversores centrados en los ingresos, ya que la rentabilidad por dividendo actual se sitúa en un sólido 6,34%, significativamente superior a la rentabilidad media del S&P 500.
Analizando la salud financiera de la empresa y el rendimiento de sus acciones a través de los datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Verizon es de unos sólidos 177 620 millones de dólares, y cotiza con una relación precio/beneficios (PER) de 10,06 basada en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
A pesar de una ligera contracción de los ingresos del 2,09% en el mismo periodo, la empresa mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 59,09%, lo que subraya su eficiencia en la generación de beneficios en relación con sus ingresos. Además, el valor ha experimentado una subida sustancial del 34,46% en los últimos seis meses, cotizando cerca de su máximo de 52 semanas, lo que indica un sentimiento alcista entre los inversores.
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