El miércoles, TD Cowen ajustó su precio objetivo para Adidas AG (XETRA:ADS) (OTC:ADDYY) a 216 euros, desde el objetivo anterior de 209 euros, al tiempo que mantuvo una calificación de "mantener" sobre la acción.
La valoración de la firma se basa en las previsiones de ventas de la empresa, que sugieren la posibilidad de un crecimiento de dos dígitos en el segundo semestre del año, y la dirección indica que esto podría comenzar ya en el segundo trimestre y continuar con confianza en el tercer y cuarto trimestres.
Los analistas de TD Cowen destacaron la expectativa de la dirección de Adidas de alcanzar un margen EBIT del 10% para el año fiscal 2026, frente al modelo de TD Cowen que proyectaba un margen del 5% para el año fiscal 2024. Se prevé que esta mejora del margen se traduzca en un beneficio por acción (BPA) superior a 10 euros. A la luz de estas proyecciones, los analistas creen que las acciones de Adidas cotizan actualmente a un valor justo, estimado en 21 veces los beneficios previstos para el tercer ejercicio fiscal venidero.
Los recientes resultados de Adidas se han visto reforzados por un cambio en las preferencias de moda de los consumidores hacia estilos clásicos, como las líneas Terrace y Samba. Esta tendencia ha ido ganando impulso, lo que podría repercutir positivamente en las ventas y el posicionamiento de mercado de la empresa.
La valoración de la acción refleja el crecimiento previsto y la expansión de los márgenes que la dirección de Adidas ha expuesto con confianza. El enfoque estratégico de la empresa en líneas de productos clásicas y el aumento previsto de la rentabilidad para 2026 son factores clave en el análisis de TD Cowen.
Los inversores y los observadores del mercado probablemente vigilarán el rendimiento de Adidas en los próximos trimestres para ver si la empresa puede cumplir sus ambiciosos objetivos de crecimiento y margen, que forman parte integral de la valoración de la acción y del razonamiento del precio objetivo de la firma de inversión.
Perspectivas de InvestingPro
Adidas AG (OTC:ADDYY) presenta un panorama mixto con ciertas métricas clave y expectativas de los analistas que configuran el panorama de inversión. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Adidas tiene una fuerte capitalización bursátil de 43.080 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector. Sin embargo, la relación precio/beneficio de la empresa se sitúa en un elevado 492,81, lo que sugiere una valoración superior en relación con los beneficios. Además, la relación precio/valor contable (P/B) de los últimos doce meses es de 8,83, lo que podría indicar que las acciones tienen un precio elevado en comparación con el valor contable de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que se prevé que Adidas registre un crecimiento de los ingresos netos este año, y los analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo. Esto se alinea con la orientación positiva de ventas señalada por TD Cowen. Además, la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con un precio del 95,69% de ese máximo, lo que subraya el sólido rendimiento reciente, con una rentabilidad total del precio del 37,4% en un año. Sin embargo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sugiere que la acción puede estar en territorio de sobrecompra, lo que podría ser una señal de precaución para los inversores potenciales.
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