El martes, TD Cowen elevó su precio objetivo para las acciones de Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) a 92 dólares desde el objetivo anterior de 87 dólares. La firma ha mantenido su calificación de Comprar sobre la acción.
El ajuste se produce porque el analista prevé un importante potencial de crecimiento de los beneficios de la empresa, impulsado por una combinación de factores, como el pico de clasificación de clientes, un repunte del crecimiento de los nuevos activos netos (NNA) y los continuos beneficios de las sinergias de la fusión AMTD/Schwab.
El analista aportó precisiones sobre la previsión de beneficios, ajustando ligeramente a la baja la estimación del beneficio por acción (BPA) ajustado para 2024 en 0,07 dólares, hasta 3,39 dólares. Esta revisión tiene en cuenta la dinámica del balance frente al margen de interés neto. Sin embargo, para los años 2025 y 2026, las estimaciones se han elevado más de un 7%, hasta 4,62 y 5,70 dólares respectivamente. El nuevo precio objetivo a 12 meses derivado de la suma de las partes, de 92 dólares, refleja este aumento de las perspectivas de beneficios.
El informe de TD Cowen indica que, a pesar de las revisiones para los años 2025 y 2026, el modelo sigue siendo conservador en áreas clave. Esto sugiere que podría haber más potencial alcista para los beneficios de Charles Schwab. El analista describe los beneficios de la empresa como "enrollados como un resorte", listos para expandirse de forma apreciable.
Las perspectivas positivas se atribuyen a la integración en curso y a la realización de sinergias tras la fusión entre TD Ameritrade y Charles Schwab. Se espera que este movimiento estratégico siga dando sus frutos, contribuyendo a los resultados financieros de la empresa y a su trayectoria de crecimiento en los próximos años.
Perspectivas de InvestingPro
A la luz de la actualización del precio objetivo de TD Cowen para Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW), los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores que estén considerando el valor. Con una capitalización bursátil de 130.130 millones de dólares y un PER que se ha ajustado a 24,74 en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, las finanzas de Schwab merecen atención. El ratio Precio/Libro de la empresa, que se sitúa en 4,1, sugiere una valoración superior en comparación con el valor contable de sus activos.
Los consejos de InvestingPro destacan algunos puntos de cautela: los analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios para el próximo periodo, y las obligaciones a corto plazo de la empresa superan actualmente sus activos líquidos. Sin embargo, desde un punto de vista más positivo, Charles Schwab cuenta con un sólido historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 36 años consecutivos, lo que subraya su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, la acción ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 35,88%, y cotiza cerca de su máximo de 52 semanas.
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