El miércoles, UBS ajustó su postura sobre Rapid7 (NASDAQ:RPD), una empresa de ciberseguridad, reduciendo su precio objetivo de 70,00 a 65,00 dólares, aunque sigue recomendando el valor como Comprar.
La revisión se produce tras los resultados del primer trimestre del año 2024 de Rapid7, que revelaron que los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) de la empresa no alcanzaron las expectativas. El ARR declarado para el primer trimestre fue de 807 millones de dólares, lo que no cumplió con la estimación de UBS ni con la expectativa de la calle de 817 millones de dólares.
Rapid7 también revisó a la baja su previsión de ARR para todo el año 2024, lo que indica retos en la retención de clientes dentro de su negocio de seguridad en la nube y ofertas de gestión de vulnerabilidades (VM) heredadas.
A pesar de estos contratiempos, la empresa fue capaz de superar las expectativas de margen operativo con un resultado del 20% en el primer trimestre y reiteró sus previsiones de ingresos de explotación y flujo de caja libre (FCF) para todo el año.
UBS reconoció el impacto negativo de otro descenso en las previsiones de ARR, pero sugirió que las menores expectativas para el negocio de seguridad en la nube ya se habían tenido en cuenta en las previsiones. La empresa también señaló que algunos de los problemas que llevaron a los malos resultados parecían ser autoinfligidos y potencialmente corregibles.
Los comentarios del analista destacaron la valoración actual de Rapid7 en el mercado, con acciones que cotizan a aproximadamente 3,1 veces el valor de la empresa en relación con las ventas (EV/S) para el año natural 2025, lo que sugiere que gran parte del sentimiento negativo puede estar ya reflejado en el precio de las acciones. Esta perspectiva mantiene una perspectiva positiva para la empresa a pesar de los recientes retos a los que se ha enfrentado.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Rapid7 navega a través de sus desafíos actuales, un vistazo a los datos en tiempo real de InvestingPro revela una empresa con una capitalización de mercado de 2.850 millones de dólares y un crecimiento de los ingresos del 13,52% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023.
Este crecimiento subraya la resistencia de la firma para generar mayores ventas a pesar de los obstáculos que está encontrando. Los datos también muestran un aumento significativo del EBITDA del 126,37% en el mismo periodo, lo que puede ser indicativo de la mejora de la eficiencia operativa.
Desde el punto de vista de la inversión, destacan dos consejos de InvestingPro: Se espera que Rapid7 aumente sus ingresos netos este año, lo que concuerda con la postura positiva de UBS sobre el valor. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, un posible punto de inflexión para los inversores atentos a los resultados. Cabe destacar que la empresa no paga dividendos, lo que indica que puede estar reinvirtiendo los beneficios en iniciativas de crecimiento.
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