El jueves, Wells Fargo mantuvo la calificación de sobreponderar Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) y elevó el precio objetivo de la acción a 33 dólares desde 32. Este ajuste refleja una tasa de crecimiento de la distribución ligeramente superior prevista por la firma. La decisión se produce tras una llamada de actualización para inversores, que sirvió como sustituto de un día de inversores en persona y proporcionó información nueva limitada.
Las perspectivas macroeconómicas generales de Enterprise Products Partners se han mantenido estables, y la empresa aspira a una rentabilidad total para el accionista (TSR) del 10-13%. En vista de ello, Wells Fargo ha revisado al alza sus previsiones de EBITDA para 2024 y 2025 hasta 9.696 millones de dólares y 10.186 millones de dólares, respectivamente, frente a las estimaciones anteriores de 9.655 millones de dólares y 10.136 millones de dólares.
La revisión al alza del precio objetivo y las estimaciones de beneficios de Wells Fargo también tiene en cuenta las recientes adquisiciones de la empresa. Enterprise Products Partners ha adquirido participaciones en varios activos energéticos, como una participación del 20% en el oleoducto Midland-to-ECHO 1, del 25% en Mont Belvieu Frac 1 y 2, y del 15% en el oleoducto Panola Pipeline.
Estas adquisiciones, combinadas con una proyección ligeramente superior de los volúmenes de exportación, han llevado a aumentar las estimaciones de flujo de caja libre (FCF) por acción para 2024 y 2025, que ahora se sitúan en 1,95 y 2,46 dólares, respectivamente, frente a 1,88 y 2,39 dólares.
Además, la empresa tiene previsto resolver los problemas operativos de su planta PDH 2 en el segundo semestre de 2024. Se espera que la planta se someta a mantenimiento durante aproximadamente un mes para resolver problemas, entre ellos la rotura de los tubos del calentador y la sustitución de la 4ª rejilla del reactor, que han limitado la producción al 80% de su capacidad de diseño. Tras el mantenimiento, se prevé que el rendimiento de las instalaciones PDH 1 y PDH 2 en 2024 supere el de 2023.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las perspectivas positivas de Wells Fargo sobre Enterprise Products Partners, los datos de InvestingPro complementan aún más la imagen de la salud financiera de la empresa. Con una importante capitalización bursátil de 64.790 millones de dólares y un PER de 11,8, EPD se presenta como una empresa con una valoración atractiva en el mercado. Además, el compromiso de la empresa de recompensar a los accionistas es evidente con una elevada rentabilidad por dividendo del 6,89%, y ha mantenido de forma impresionante el pago de dividendos durante 27 años consecutivos.
Los consejos de InvestingPro indican que los analistas han revisado recientemente al alza los beneficios de EPD, lo que sugiere un potencial alcista de los resultados. Además, EPD es una empresa destacada en el sector del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, lo que encaja con sus adquisiciones estratégicas destinadas a mejorar su cartera de activos e impulsar los volúmenes de exportación. Los inversores también pueden sentirse tranquilos por la baja volatilidad de los precios de la empresa y su constante rentabilidad en los últimos doce meses. Para aquellos que deseen profundizar en el potencial de inversión de EPD, InvestingPro ofrece consejos adicionales, y utilizando el código de cupón PRONEWS24, los lectores pueden obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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