El lunes, Wolfe Research subió su precio objetivo para las acciones de Curtiss-Wright (NYSE:CW) a 300 dólares desde el objetivo anterior de 260 dólares, al tiempo que reafirmó su calificación de Outperform.
La firma destacó que las acciones de Curtiss-Wright han subido aproximadamente un 15% en lo que va de año, superando a otros nombres dentro de su cobertura de Defensa, con el nombre medio de Defensa aumentando un 7% en el mismo período. Por el contrario, el S&P 500 ha registrado una rentabilidad de alrededor del 10% en lo que va de año.
El analista de Wolfe Research destacó el buen comportamiento de Curtiss-Wright, manteniendo la calificación Outperform y subrayando el potencial de la compañía como contratista de defensa de mediana capitalización con una ventaja menos conocida en capacidades nucleares.
El analista señaló que la división de electrónica de Curtiss-Wright ha superado en gran medida los anteriores problemas de la cadena de suministro, lo que podría conducir a una expansión de los márgenes y a una previsión de casi el doble de crecimiento orgánico de la empresa, según los objetivos de la dirección.
El informe también subraya la posición única de Curtiss-Wright en el mercado, con exposición a la energía nuclear y beneficios potenciales de las inversiones en pequeños reactores modulares (SMR), que podrían proporcionar un alza adicional. La calidad de los beneficios de la empresa se consideró sólida, con tasas de conversión del flujo de caja libre en ingresos netos (FCF/NI) significativamente superiores a las de sus homólogas.
Wolfe Research basa el nuevo precio objetivo en un múltiplo precio/beneficio (PER) de 25,5 veces, frente al múltiplo anterior de unas 22 veces, aplicado a los beneficios estimados para 2025. La firma considera que este múltiplo es razonable si se tiene en cuenta el grupo de referencia de defensa de tamaño pequeño a mediano, el reciente repunte del crecimiento orgánico y el potencial de la cartera nuclear de Curtiss-Wright.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos de InvestingPro muestran que Curtiss-Wright (NYSE:CW) tiene actualmente una capitalización bursátil de aproximadamente 9.800 millones de USD, y cotiza a un PER de 27,69. Este valor está ligeramente por encima del PER de la empresa. Esta cifra es ligeramente superior al múltiplo PER de 25,5 veces que Wolfe Research aplicó a su estimación de beneficios para 2025. Los ingresos de la empresa han crecido un 11,28% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2023, lo que indica un sólido rendimiento que se alinea con el optimismo expresado por Wolfe Research. Además, las acciones de Curtiss-Wright cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, a un 99,44% del máximo, lo que refleja la confianza de los inversores en las perspectivas de la compañía.
Dos consejos de InvestingPro que son particularmente relevantes a la luz del análisis de Wolfe Research son que Curtiss-Wright tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que sugiere una sólida salud financiera, y que la compañía ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos, mostrando un compromiso con el retorno a los accionistas. Estas métricas, junto con la baja volatilidad de los precios de las acciones, podrían proporcionar a los inversores una mayor confianza en la estabilidad y el potencial de crecimiento de Curtiss-Wright.
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