El martes, Cantor Fitzgerald inició la cobertura de 3D Systems (NYSE:DDD), empresa especializada en tecnologías de fabricación aditiva, con una calificación de Sobreponderar y un precio objetivo de 8,50 dólares. Las perspectivas positivas de la firma sobre el valor se basan en varios factores, como la introducción de nuevos productos y un entorno de mercado favorable que se prevé que impulse el crecimiento y la rentabilidad.
El analista de Cantor Fitzgerald destacó que el sector de la fabricación aditiva experimentó un aumento de la demanda durante la pandemia de Covid, cuando las empresas se enfrentaron a los retos de la cadena de suministro mundial. Este aumento del interés por la deslocalización y la deslocalización cercana de las cadenas de suministro ha posicionado la fabricación aditiva como una solución estratégica. A pesar de que el crecimiento se vio afectado en 2023 por diversos acontecimientos mundiales como la guerra de Ucrania y las incertidumbres económicas, actualmente existe una importante demanda reprimida que podría liberarse con la estabilización económica.
También se espera que la industria experimente una ola de consolidación, que podría crear eficiencias de escala y ahorros de costes, abordando los desafíos de rentabilidad de larga data para muchas empresas en el espacio. El analista cree que 3D Systems está especialmente bien situada para beneficiarse de esta tendencia debido al volumen de sus ingresos y a que ya ha alcanzado la rentabilidad sobre una base no GAAP.
El informe también señala que muchas empresas del sector de la fabricación aditiva han estado luchando por obtener beneficios, con un continuo consumo de efectivo durante varios trimestres, lo que ha dado lugar a una sensación de urgencia de consolidación. La consolidación prevista se considera un catalizador potencial para que 3D Systems logre una mayor rentabilidad mediante una mayor eficiencia y la eliminación de costes redundantes.
En resumen, el inicio de la cobertura de 3D Systems por parte de Cantor Fitzgerald con una calificación de sobreponderar y un precio objetivo de 8,50 dólares refleja una perspectiva positiva para la empresa. La empresa prevé que los nuevos ciclos de productos, la consolidación del sector y la demanda acumulada contribuirán a acelerar el crecimiento y mejorar la rentabilidad de 3D Systems en un futuro próximo.
Perspectivas de InvestingPro
Dado que 3D Systems (NYSE:DDD) cuenta con una perspectiva favorable de Cantor Fitzgerald, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado son cruciales para los inversores que siguen su trayectoria de crecimiento potencial. Según los datos de InvestingPro, 3D Systems presenta un panorama financiero mixto. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 679,18 millones de dólares, lo que indica un tamaño moderado dentro de su sector. A pesar de un entorno difícil, 3D Systems ha mantenido un margen de beneficio bruto del 40,93% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que demuestra su capacidad para retener una parte significativa de los ingresos después de contabilizar el coste de los bienes vendidos.
Sin embargo, la rentabilidad de la empresa sigue bajo presión, con un PER ajustado de -8,19, lo que refuerza la idea de que 3D Systems no es rentable en la actualidad. Esto se ve corroborado por un margen de ingresos de explotación del -17,5%, lo que pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta la empresa para traducir las ventas en ingresos netos. La evolución de la cotización refleja esta preocupación subyacente, con un descenso significativo del -53,6% en el último año. A pesar de estos vientos en contra, la empresa ha experimentado una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un rendimiento total del precio del 21,48%, lo que indica un posible cambio de tendencia o el optimismo de los inversores a corto plazo.
Los consejos de InvestingPro complementan aún más el análisis, revelando que 3D Systems está quemando rápidamente efectivo y que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. Tres analistas han revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, por lo que los inversores deberían mostrarse cautos. Como nota positiva, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, lo que sugiere que dispone de un colchón para gestionar sus pasivos a corto plazo.
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