Fidus Investment Corporation (FDUS) ha anunciado unos sólidos resultados en el cuarto trimestre de 2023, con notables aumentos en la originación y los ingresos netos por inversiones.
La compañía informó de una originación neta de 20,2 millones de dólares, con unos ingresos netos de inversión ajustados que aumentaron un 49% hasta los 18,8 millones de dólares interanuales. Fidus pagó dividendos de 0,80 dólares por acción en el trimestre y de 2,88 dólares por acción en el conjunto del año. El valor neto de los activos por acción se situó en 19,37 dólares, y el valor neto total de los activos alcanzó los 589,5 millones de dólares. La cartera de inversiones de la empresa se valoró en 957,9 millones de dólares y la liquidez total en aproximadamente 219,1 millones de dólares.
Aspectos clave
- La originación neta de Fidus Investment Corporation en el cuarto trimestre alcanzó los 20,2 millones de dólares.
- Los ingresos netos ajustados de las inversiones aumentaron significativamente un 49%, hasta 18,8 millones de dólares, en comparación con el año anterior.
- Los dividendos distribuidos ascendieron a 0,80 $ por acción en el trimestre, con un total de 2,88 $ por acción en el año.
- El valor neto de los activos por acción se situó en 19,37 $, con un valor neto total de 589,5 millones de $.
- El valor razonable de la cartera de inversiones de la empresa ascendía a 957,9 millones de dólares a 31 de diciembre.
- La liquidez total fue de aproximadamente 219,1 millones de dólares, incluidos 119,1 millones en efectivo y 100 millones en crédito disponible.
Perspectivas de la empresa
- Fidus se centra en objetivos a largo plazo que incluyen el crecimiento del valor neto de los activos, la preservación del capital y la generación de atractivos rendimientos ajustados al riesgo para los accionistas.
- La empresa reembolsó 35 millones de dólares en obligaciones de la SBA y solicitó una cuarta licencia SBIC, que podría proporcionar acceso a 175 millones de dólares adicionales de obligaciones de la SBA.
Aspectos bajistas destacados
- La empresa se enfrenta a un mayor riesgo de amortización anticipada y a la competencia, con unos rendimientos que disminuyeron ligeramente el año pasado.
- Un descenso de los tipos de interés podría dar lugar a reducciones significativas de los ingresos netos por inversiones, estimándose que un recorte de 25 puntos básicos reduciría los ingresos netos por inversiones en 1 millón de dólares en el trimestre.
Hechos destacados alcistas
- Fidus reconoció 19,8 millones de dólares en ganancias netas realizadas por la venta de inversiones en renta variable.
- La empresa cuenta con una sólida presencia de inversiones de capital en sus empresas de cartera, con una media del 3% de participación de capital totalmente diluida.
- El rendimiento medio ponderado de las inversiones en deuda se mantuvo fuerte en el 14,2% en diciembre.
Faltas
- Hubo una disminución de los ingresos por pagos en especie (PIC) en el cuarto trimestre debido a la exitosa salida de un crédito que había pasado a PIC en el trimestre anterior.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El portavoz mencionó que el principal motivo de la disminución de los ingresos por PIC fue la salida satisfactoria de un crédito.
- La empresa mantiene un objetivo conservador de ratio deuda/capital de 1:1, prefiriendo un apalancamiento inferior al del mercado.
- Se observó una mayor competencia y un aumento de 50 puntos básicos en los diferenciales en comparación con el año anterior.
- En el informe 10-K de la empresa se detalla una tabla de sensibilidad a las bajadas de los tipos de interés.
La convocatoria de resultados del cuarto trimestre de Fidus Investment Corporation subrayó sus sólidos resultados financieros y las medidas estratégicas para posicionarse de cara al crecimiento futuro. A pesar del aumento de la competencia en el mercado y de los posibles problemas con los tipos de interés, la empresa sigue confiando en su estrategia a largo plazo y en su salud financiera. Los inversores pueden esperar más actualizaciones en la convocatoria del primer trimestre, prevista para principios de mayo.
Opiniones de InvestingPro
Fidus Investment Corporation (FDUS) ha demostrado su capacidad de recuperación y su compromiso con la rentabilidad para los accionistas, como demuestran sus recientes resultados financieros y sus decisiones estratégicas. Para entender mejor la posición de la compañía y su potencial de inversión, vamos a profundizar en algunas de las métricas y datos clave proporcionados por InvestingPro.
Datos de InvestingPro:
- La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 603,74 millones de dólares.
- Un atractivo PER de 6,71 sugiere que la acción puede estar infravalorada en comparación con los beneficios.
- Con un crecimiento sustancial de los ingresos del 38,21% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, FDUS muestra una fuerte capacidad para ampliar su base financiera.
Consejos de InvestingPro:
- FDUS tiene un historial de recompensar a sus inversores, habiendo aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos y manteniendo el pago de dividendos durante 14 años consecutivos.
- La acción es conocida por su baja volatilidad de precios, lo que puede atraer a los inversores que buscan estabilidad en su cartera.
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