Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) ha iniciado el ejercicio fiscal 2024 con un primer trimestre sólido, en el que su Consejero Delegado, Gary Dickerson, ha anunciado unos ingresos que se sitúan en el extremo superior de las previsiones de la empresa y unos beneficios que superan las expectativas. La estrategia de la empresa, centrada en los puntos de inflexión y la innovación, le ha permitido superar a los mercados por quinto año consecutivo. El director financiero, Brice Hill, destacó los buenos resultados financieros de la empresa, que incluyen un récord de ventas de equipos e importantes ganancias de cuota de mercado, sobre todo en el sector de las DRAM. Applied Materials sigue proyectando crecimiento, impulsada por la dinámica positiva del mercado y el posicionamiento estratégico en sectores clave como la IA y el IoT.
Aspectos clave
- Los ingresos de Applied Materials en el primer trimestre se situaron en el rango superior de las previsiones y los beneficios superaron las expectativas.
- El CEO Gary Dickerson destacó la exitosa estrategia de innovación centrada en la inflexión de la compañía.
- El director financiero Brice Hill informó de un récord de ventas de equipos de 20.700 millones de dólares para 2023, con importantes ventas de DRAM de más de 4.300 millones de dólares.
- La compañía prevé un crecimiento de los ingresos de NAND, la fortaleza de DRAM y un aumento significativo de los ingresos de embalaje HBM.
- Applied Materials espera que los semiconductores crezcan más rápido que el PIB, y que el mercado de equipos lo haga a un ritmo similar o superior.
Perspectivas de la compañía
- Applied Materials prevé un rendimiento superior continuado en 2024, sin especificar cifras exactas.
- La empresa está bien posicionada en IA de centros de datos, IA de borde e IoT.
- Se espera que los ingresos del segundo trimestre ronden los 6.500 millones de dólares, con un BPA no-GAAP previsto de 1,97 dólares.
Aspectos destacados bajistas
- Los ejecutivos reconocieron los vientos en contra de los costes en la cadena de suministro, pero siguen comprometidos con el logro de sus objetivos.
- Los posibles retrasos en la financiación de subvenciones podrían afectar al calendario de los programas de lógica de fundición de vanguardia, aunque no se espera que cambie el resultado final.
Aspectos positivos
- Applied Materials ha mantenido una posición dominante en los principales sectores, como fundición lógica, ICAPS, DRAM y envasado.
- La empresa está a punto de introducir su innovadora tecnología de modelado de patrones, Sculpta, que se espera impulse un crecimiento significativo.
- Se prevé que el sector de los semiconductores alcance un mercado de 1 billón de dólares en 2030, impulsado por la transformación digital y la IA.
Echa de menos
- En el primer trimestre se produjo un ligero descenso de las ventas netas hasta los 6.700 millones de dólares.
- Los gastos operativos no GAAP aumentaron a 1.230 millones de dólares.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El analista Joseph Moore preguntó sobre la previsión de 500 millones de dólares de ingresos relacionados con HBM, que se aclaró que se basaba en los envíos incrementales de DRAM a China.
- La compañía enfatizó que el mercado chino de HBM es racional, impulsado por la demanda real, y no un "almuerzo gratis".
Las declaraciones prospectivas de Applied Materials reflejan una empresa confiada en su dirección estratégica y en su posición en el mercado. A medida que la industria de los semiconductores sigue evolucionando, el enfoque de la empresa en las tecnologías de próxima generación y las colaboraciones con clientes y socios parecen estar preparadas para fomentar el crecimiento continuado y el liderazgo en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Applied Materials, Inc. (AMAT) ha demostrado un sólido comienzo del ejercicio fiscal 2024, respaldado por una serie de métricas financieras positivas y ventajas estratégicas. Según datos de InvestingPro, la empresa cuenta con una sólida capitalización bursátil de 156.140 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su posición en el mercado. A pesar de que su PER es de 22,08, lo que sugiere una valoración elevada, Applied Materials ha logrado mantener el pago de dividendos durante 20 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad financiera y su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, un consejo de InvestingPro que los inversores centrados en los ingresos podrían encontrar especialmente atractivo.
Los datos de InvestingPro también revelan que Applied Materials opera con un nivel moderado de deuda, lo que es una señal positiva para los inversores preocupados por la resistencia financiera. La posición de liquidez de la empresa es sólida, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo, lo que garantiza su flexibilidad financiera. Además, Applied Materials ha registrado una alta rentabilidad en el último año, con un rendimiento total del precio a un año del 64,14%, lo que demuestra su sólido comportamiento en el mercado y su potencial de plusvalías.
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