Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ha informado de un aumento significativo de los ingresos netos y del EBITDA ajustado para el primer trimestre de 2024, con un aumento de los ingresos netos hasta 41 millones de dólares desde los 16 millones del mismo periodo del año anterior.
La empresa anunció un aumento de las previsiones de EBITDA ajustado para todo el año y un incremento de la rentabilidad para los accionistas mediante un aumento del dividendo y la recompra de acciones.
La posición financiera de Archrock sigue siendo sólida, con un fuerte coeficiente de apalancamiento y altos niveles de utilización en su segmento de operaciones por contrato. El segmento de servicios posventa también registró un aumento de los ingresos y la rentabilidad.
Datos clave
- Los ingresos netos del primer trimestre de 2024 alcanzaron los 41 millones de dólares, un aumento sustancial respecto a los 16 millones del año anterior.
- El EBITDA ajustado creció un 35%, hasta 131 millones de dólares, lo que llevó a revisar al alza las previsiones para todo el año, hasta 510-540 millones de dólares.
- El dividendo trimestral por acción aumentó un 10%, con un programa de recompra de acciones reautorizado de hasta 50 millones de dólares.
- El segmento de operaciones por contrato mostró altos índices de utilización y rentabilidad, y los servicios posventa también obtuvieron buenos resultados.
- Archrock se centra en la generación de flujo de caja libre y el retorno de capital a los accionistas, manteniendo un balance líder en el sector.
Perspectivas de la empresa
- Aumento de las previsiones anuales de EBITDA ajustado de 510 a 540 millones de dólares.
- Espera mantener altos niveles de utilización y rentabilidad a lo largo del año.
- Optimistas sobre las perspectivas de crecimiento en la región del Pérmico y otras zonas como las Rocosas, el sur de Texas y el noreste.
Aspectos destacados bajistas
- Ligero descenso de la utilización de salida hasta el 95% en el 1T 2024 desde el 4T 2023 debido a que las nuevas unidades empezaron a generar ingresos en abril.
- Un mercado laboral tenso podría plantear retos, aunque se ha producido cierta estabilización debido a la ralentización de la producción de gas natural.
Aspectos alcistas destacados
- Fuerte mejora del ratio de apalancamiento hasta 3,2x, con un aumento del porcentaje de margen bruto hasta el 65%.
- Los ingresos del segmento de servicios posventa aumentaron un 8% interanual, con una mayor rentabilidad.
- Confianza expresada en el mercado de gas lift y en los esfuerzos de optimización en curso.
Falta
- Ingresos por servicios posventa en el 1T 2024 de 45 millones de dólares, un ligero descenso respecto al 4T 2023.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Debate sobre el crecimiento de la potencia, los dividendos y el programa de recompra de acciones como puntos fuertes exclusivos.
- Entusiasmo de la empresa por el mercado de gas lift y los esfuerzos de optimización de la recopilación de datos.
- El Pérmico sigue siendo el principal mercado de crecimiento, aunque también se espera la contribución de otras regiones.
- La fortaleza del segmento de servicios posventa se atribuye a una mayor combinación de trabajos de servicio y a una plantilla cualificada.
- La empresa está dispuesta a vender su capacidad ociosa, pero también a seguir operando como hasta ahora.
Los resultados financieros de Archrock en el primer trimestre de 2024 demuestran la capacidad de la empresa para crecer y devolver valor a los accionistas en medio de un mercado laboral difícil.
Con un enfoque en el mantenimiento de un balance sólido y el aumento de los retornos de capital, Archrock está posicionada para capitalizar las oportunidades del mercado y mantener su trayectoria de crecimiento.
La dirección de la empresa se muestra optimista de cara al futuro, especialmente por la fortaleza observada en los segmentos de operaciones por contrato y servicios posventa, y tiene previsto ofrecer más información actualizada en el próximo trimestre.
Opiniones de InvestingPro
Archrock, Inc. (NYSE: AROC) ha mostrado un rendimiento notable en el primer trimestre de 2024, y los datos de InvestingPro subrayan la sólida salud financiera y el potencial de crecimiento de la empresa. He aquí algunas métricas y consejos clave que los inversores deberían tener en cuenta:
Datos de InvestingPro:
- La empresa cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente 3.050 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector.
- El PER de Archrock se sitúa en 23,85, que, ajustado a los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, disminuye ligeramente hasta 23,36. Esto indica que la empresa cotiza a una valoración razonable en relación con sus beneficios.
- El crecimiento de los ingresos en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 fue de un sólido 17,17%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para ampliar su rendimiento de primera línea.
Consejos de InvestingPro:
- Archrock cotiza actualmente a un bajo PER en relación con el crecimiento de sus ganancias a corto plazo, lo que podría ser un punto atractivo para los inversores de valor.
- La acción se ha caracterizado por la baja volatilidad de sus precios, lo que la convierte en una opción de inversión potencialmente estable para quienes buscan evitar las grandes oscilaciones del mercado.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.