El miércoles, Cellebrite (NASDAQ:CLBT) recibió una mejora por parte de William Blair, que pasó de "Market Perform" a "Outperform". La firma anticipa que el próximo día del analista de la empresa, el 27 de marzo, será un momento crucial, ya que se espera que Cellebrite presente su recién lanzada solución Case-to-Closure (C2C).
Esta plataforma, que debutó en enero, integra varias aplicaciones de Cellebrite, como UFED, Physical Analyzer, Guardian y Pathfinder, en un sistema cohesionado.
La nueva oferta C2C aborda lo que antes se consideraba un conjunto fragmentado de herramientas al proporcionar una plataforma unificada que probablemente impulsará una adopción más amplia, especialmente de Pathfinder. Pathfinder es una solución de análisis de investigación que complementa el software de inteligencia para teléfonos inteligentes insignia de Cellebrite y se considera una ampliación significativa del mercado al que puede dirigirse la empresa, de 3.000 millones de dólares a más de 8.000 millones.
Las perspectivas positivas de la empresa también se basan en la creencia de que el precio actual de las acciones no tiene plenamente en cuenta el rendimiento constante de la empresa, incluidos los recientes logros financieros, ni refleja la fortaleza actual de las asignaciones presupuestarias de las que informan los homólogos de Cellebrite. Además, las recientes actividades en fusiones y adquisiciones de software gubernamental, así como las inversiones en empresas como OpenGov y RapidSoS, sugieren que Cellebrite también puede convertirse en objetivo de fusiones y adquisiciones.
La presencia del nuevo presidente Thomas Hogan, que lleva en la empresa desde el año pasado, se considera un activo valioso para el éxito del despliegue de C2C. Se espera que su visión y orientación estratégica contribuyan positivamente a la acogida del producto en el mercado.
Las acciones de Cellebrite cotizan actualmente a un múltiplo de 26 veces su EBITDA previsto para 2025, teniendo en cuenta la dilución total de las garantías. Esto contrasta con el múltiplo de 36 veces de Axon (NASDAQ:AXON) y el múltiplo de 32 veces del acuerdo Thoma Bravo-Magnet Forensics.
Se espera que el descuento de Cellebrite con respecto a estos múltiplos se reduzca, sobre todo después del día del analista, lo que podría aumentar la confianza en el potencial de C2C. William Blair prevé que las acciones de Cellebrite suban entre un 24% y un 31% en los próximos 12 meses, basándose en un múltiplo de EBITDA para 2026 de 28 a 30 veces.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Cellebrite (NASDAQ:CLBT) se prepara para su día crucial con los analistas, la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado son factores clave que los inversores deben tener en cuenta. Con un sólido margen de beneficio bruto del 83,63% en los últimos doce meses al 1T 2023, Cellebrite demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en sus operaciones. Este impresionante margen, unido a un crecimiento de los ingresos del 25,66% en el 1T 2023, indica un sólido modelo de negocio subyacente que está escalando con eficacia.
Los consejos de InvestingPro revelan que Cellebrite tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que sugiere una sólida posición financiera que podría respaldar futuras iniciativas de crecimiento o capear recesiones económicas. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja optimismo sobre las perspectivas financieras de la empresa. Estos datos subrayan el potencial de las acciones de Cellebrite para materializar la subida prevista por William Blair.
A pesar de un panorama de valoración desafiante, con un alto múltiplo Precio / Libro de 66,4 a partir de los últimos doce meses en el primer trimestre de 2023, Cellebrite ha mostrado un fuerte rendimiento en el último año, con un impresionante 97,77% de rendimiento total del precio. Este rendimiento puede atraer a los inversores que buscan oportunidades de crecimiento, sobre todo porque la empresa pretende ampliar su alcance en el mercado con la nueva solución C2C.
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