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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 19,980 | 20,400 | 0,420 |
Bonos | 71,870 | 71,870 | 0,000 |
Otros | 8,150 | 8,150 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 76,050 | 20,832 |
Corporativo | 9,909 | 45,519 |
Efectivo | 4,181 | 21,742 |
Titulizado | 1,712 | 4,622 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 9,28 | 100,48 | 0,00% | |
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8,15 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 6,93 | 98,095 | +0,01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4,91 | 99,239 | +0,01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4,79 | 99,573 | +0,01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,26 | 99,822 | 0,00% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3,53 | 99,852 | +0,01% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3,48 | 98,345 | +0,01% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005545469 | 3,12 | - | - | |
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 2,79 | 98,660 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 160,96M | -2,21 | -4,93 | -0,28 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115,01M | 0,58 | -0,33 | -0,18 | ||
Allianz Liquidit A | 70,54M | 0,85 | 1,00 | -0,08 | ||
Allianz Reddito Globale | 24,79M | -2,45 | -5,10 | 0,14 |
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