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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Bonos | 99,210 | 99,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94,344 | 78,485 |
Corporativo | 4,777 | 16,887 |
Efectivo | 0,791 | 3,858 |
Titulizado | 0,089 | 4,065 |
Número de posiciones en largo: 2
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Japan Bond Index Mother Fund | - | 99,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 701,18B | -2,04 | -2,57 | 0,01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 304,59B | 5,71 | 4,83 | 3,30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 190,56B | 6,25 | 5,69 | 3,42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120,49B | 4,43 | 3,86 | 1,93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97,3B | -4,33 | -7,34 | - |
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