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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,100 | 3,100 | 0,000 |
Bonos | 96,900 | 96,900 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 82,077 | 74,097 |
Corporativo | 13,752 | 36,529 |
Efectivo | 3,103 | 6,947 |
Municipal | 1,069 | 1,069 |
Número de posiciones en largo: 42
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
0 Schats 240315 | - | 13,75 | - | - | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 5,97 | 99,790 | +0,01% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 5,53 | 85,300 | -0,06% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 5,21 | 99,15 | +0,02% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 4,24 | 99,350 | +0,17% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 4,20 | 81,26 | -0,15% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 4,14 | 98,980 | +0,17% | |
Oat Tf 1% Mg27 Eur | FR0013250560 | 4,03 | 94,24 | 0,00% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 3,90 | 81,880 | -0,28% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 3,54 | 84,12 | +0,19% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 278,14B | 4,77 | 4,09 | 2,56 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 194,63B | 6,10 | 7,21 | 4,97 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 134,22B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 108,81B | -1,72 | -2,26 | 0,09 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 87,13B | 5,25 | 1,26 | 2,87 |
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