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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,820 | 29,500 | 16,680 |
Bonos | 83,940 | 106,740 | 22,800 |
Convertibles | 3,230 | 3,230 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,307 | 13,328 |
Precio/Valor contable | 4,064 | 1,673 |
Precio/Ventas | 3,010 | 6,708 |
Precio/Flujo de caja | 16,295 | 71,140 |
Rendimiento del dividendo | 1,399 | 2,871 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 13,722 | 14,951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,268 | 78,290 |
Efectivo | 12,977 | 12,769 |
Gobierno | -0,152 | 12,009 |
Derivado | -11,867 | 10,466 |
Titulizado | 0,547 | 7,890 |
Número de posiciones en largo: 551
Número de posiciones en corto: 47
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 1,13 | - | - | |
American Medical Systems Europe B.V. 3.5% | XS2772266693 | 0,87 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | XS2575965327 | 0,82 | - | - | |
Linde PLC 3.625% | XS2634594076 | 0,80 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 4% | XS2745726047 | 0,79 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | XS1843449122 | 0,71 | - | - | |
Honeywell International Inc. 3.75% | XS2776890068 | 0,71 | - | - | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625% | XS2648498371 | 0,70 | - | - | |
RWE AG 2.75% | XS2482887879 | 0,69 | - | - | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4% | DE000A3LHK72 | 0,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,44B | -0,55 | -5,30 | 0,56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,44B | -0,57 | -5,31 | 0,62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,44B | -0,56 | -5,28 | 0,60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,44B | -0,57 | -5,33 | 0,58 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,44B | -0,28 | -4,55 | 1,37 |
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