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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,870 | 4,870 | 0,000 |
Acciones | 11,170 | 11,180 | 0,010 |
Bonos | 83,410 | 83,410 | 0,000 |
Convertibles | 0,550 | 0,550 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,125 | 14,929 |
Precio/Valor contable | 1,678 | 2,096 |
Precio/Ventas | 1,332 | 1,436 |
Precio/Flujo de caja | 8,261 | 8,797 |
Rendimiento del dividendo | 3,419 | 2,888 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,340 | 10,832 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22,440 | 16,398 |
Tecnología | 21,920 | 18,262 |
Consumo cíclico | 17,330 | 14,178 |
Industria | 9,650 | 13,018 |
Energía | 6,400 | 4,715 |
Bienes de consumo | 6,210 | 8,363 |
Materias primas | 4,510 | 6,211 |
Suministros | 3,900 | 2,162 |
Servicios de comunicación | 2,580 | 6,211 |
Salud | 2,550 | 10,128 |
Bienes raíces | 2,510 | 2,245 |
Número de posiciones en largo: 224
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2,38 | 94,970 | +0,21% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,94 | 102,934 | -0,76% | |
KfW 0 18-Feb-2025 | DE000A254PM6 | 1,83 | 97,799 | +0,30% | |
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De | EU000A2SCAD0 | 1,54 | 97,670 | -0,08% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 1,54 | 106,330 | +1,17% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 1,53 | 97,617 | +0,05% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 1,30 | 100,250 | +0,91% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 1,16 | 101,57 | 0,00% | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 1,10 | 96,800 | +1,32% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 1,06 | 83,880 | +1,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGA Renta Fija PP | 394,2M | -0,14 | -1,48 | 0,03 | ||
RGA Mixto 40 PP | 252,3M | 2,31 | 1,37 | 1,65 | ||
RGA Mixto 75 PP | 148,34M | 5,48 | 5,24 | 3,64 | ||
RGA Renta Variable Global PP | 60,55M | 8,80 | 9,12 | 5,71 | ||
RGA Seguridad 2022 PP | 34,06M | -1,46 | -1,16 | - |
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