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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,860 | 7,860 | 0,000 |
Bonos | 92,140 | 92,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,974 | 76,454 |
Gobierno | 17,167 | 8,136 |
Efectivo | 7,860 | 17,131 |
Número de posiciones en largo: 184
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Millicom International Cellular SA 6.625% | XS1894610119 | 1,13 | - | - | |
Gruposura Finance 5.5% | - | 0,98 | - | - | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | - | 0,98 | - | - | |
Banco del Estado de Chile 2.704% | - | 0,97 | - | - | |
Bancolombia SA 3% | - | 0,97 | - | - | |
Ceske Drahy AS 5.625% | XS2495084621 | 0,94 | - | - | |
Romania (Government 5 27-Sep-2026 | XS2538440780 | 0,92 | 102,670 | +0,11% | |
Orbia Advance Corp S A B De Cv 1.875% | - | 0,91 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 2.7% | - | 0,89 | - | - | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125% | XS1964617879 | 0,88 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corporates A | 1,25B | 0,23 | -3,11 | 0,91 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1,25B | 0,30 | -2,93 | 1,08 | ||
UniEuroRenta Corp C | 1,25B | 0,16 | -3,29 | 0,71 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1,21B | 0,32 | -1,12 | 0,43 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1,21B | 0,23 | -1,41 | 0,15 |
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