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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,610 | 4,610 | 0,000 |
Bonos | 95,390 | 95,390 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,101 | 74,207 |
Corporativo | 21,161 | 22,046 |
Efectivo | 4,216 | 4,227 |
Municipal | 1,164 | 0,699 |
Titulizado | 0,358 | 3,467 |
Número de posiciones en largo: 5
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 33,16 | - | - | |
Daiwa Oceania Bond Mother Fund | - | 33,02 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 20,10 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 13,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 701,6B | -2,04 | -2,57 | 0,01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 306,84B | 5,71 | 4,83 | 3,30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 192,05B | 6,25 | 5,69 | 3,42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 121,52B | 4,43 | 3,86 | 1,93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97,75B | -4,33 | -7,34 | - |
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